Stammdaten
| Fondsname | UniZukunft Welt A |
|---|---|
| ISIN | LU2469139781 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 19.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Fonds strebt nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) an und investiert hierzu mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere von weltweiten Emittenten, deren Geschäftstätigkeit an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN Sustainable Development Goals“ oder „SDG“) ausgerichtet ist und die damit einen positiven Beitrag zur Erreichung dieser Ziele leisten und die nachhaltige Transformation der Wirtschaft unterstützen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von weltweiten Emittenten investiert, die auch in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern ansässig sein können. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens können in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Ziel des Aktienfonds ist es, durch Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen beizutragen und dabei eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften. Darüber hinaus berücksichtigt der Fonds bei der Auswahl der Wertpapiere von Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien sowie nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Fonds bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen und unter Berücksichtigung des nachhaltigen Anlageziels und strenger ökologischer und sozialer Kriterien sowie guter Unternehmensführung getroffen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 97,81 EUR (19.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 101,38 EUR / 82,19 EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 9 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -10,70 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 87 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 6,34 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -3,73 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,46 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 8,82 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Performance | 7,97 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,74 % | -3,87 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,92 % | -5,55 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,25 % | -7,43 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.06.2022 - 19.04.2023 | -4,88% |
|---|---|
| 19.04.2023 - 19.04.2024 | 7,97% |
Top Holdings
| Microsoft Corporation | 4,53 % | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 2,97 % | |
| Quanta Services Inc. | 2,90 % | |
| Stantec Inc. | 2,39 % | |
| Micron Technology Inc. | 2,38 % | |
| Dell Technologies Inc. | 2,37 % | |
| Eli Lilly and Company | 2,30 % | |
| Scor SE | 2,21 % | |
| Prysmian S.p.A. | 2,11 % | |
| Danaher Corporation | 2,05 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 48,95 % | |
|---|---|---|
| Europa | 40,70 % | |
| Asien/Pazifik | 5,68 % | |
| Emerging Markets | 1,40 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 96,72 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 3,28 % |
Branchenallokation
| IT | 21,22 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 20,65 % | |
| Industrie | 18,50 % | |
| Finanzwesen | 9,94 % | |
| Versorgungsbetriebe | 7,79 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 6,55 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,56 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 2,62 % | |
| Immobilien | 2,61 % | |
| Telekommunikationsdienste | 0,86 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 46,03 % | |
|---|---|---|
| Euro | 29,21 % | |
| Britische Pfund | 5,94 % | |
| Sonstige | 4,93 % | |
| Kanadische Dollar | 4,38 % | |
| Dänische Kronen | 3,11 % | |
| Japanische Yen | 2,44 % | |
| Schwedische Kronen | 2,26 % | |
| Taiwan-Dollar | 1,69 % |