Stammdaten
| Fondsname | UniRak Nachhaltig -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU0718558728 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 09.05.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien angelegt. Daneben wird in Anleihen weltweiter Aussteller in Euro beziehungsweise überwiegend währungsgesichert investiert. Darüber hinaus unterliegen die Aktien und Anleihen einem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei erfolgt im ersten Schritt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen ausgeschlossen. Im zweiten Schritt werden mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Hier werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert und bewertet. Im dritten Schritt prüft das Fondsmanagement dann, anhand des verbleibenden nachhaltigen Anlageuniversums, ob die Anlage nachhaltigen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.06.2012 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 96,44 EUR (09.05.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 105,45 EUR / 49,87 EUR |
| Fondsvolumen | 5,21 Mrd. EUR (Stand: 09.05.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -13,85 % | -13,85 % | -20,49 % | -21,99 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 843 | 289 |
| Maximaler Gewinn | 5,68 % | 8,51 % | 8,51 % | 8,51 % |
| Maximaler Verlust | -6,27 % | -6,27 % | -6,27 % | -8,45 % |
| Sharpe Ratio | -0,08 | 0,15 | 0,32 | 0,32 |
| Volatilität | 9,80 % | 9,33 % | 9,19 % | 9,90 % |
| Performance | 2,25 % | 14,87 % | 23,71 % | 44,20 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,15 % | -4,45 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,48 % | -6,33 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,96 % | -8,43 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 09.05.2020 - 09.05.2021 | 16,96% |
|---|---|
| 09.05.2021 - 09.05.2022 | -7,93% |
| 09.05.2022 - 09.05.2023 | -1,41% |
| 09.05.2023 - 09.05.2024 | 13,95% |
| 09.05.2024 - 09.05.2025 | 2,25% |
Top Holdings
| Microsoft Corporation | 3,31 % | |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 3,27 % | |
| The Procter & Gamble Co. | 1,56 % | |
| Boston Scientific Corporation | 1,45 % | |
| AIA Group Ltd. | 1,34 % | |
| The Coca-Cola Co. | 1,32 % | |
| Mastercard Inc. | 1,30 % | |
| Welltower Inc. | 1,28 % | |
| Eli Lilly and Company | 1,27 % | |
| Danone S.A. | 1,26 % |
Länderallokation
| Europa | 45,00 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 40,39 % | |
| Asien/Pazifik | 4,71 % | |
| Emerging Markets | 4,26 % | |
| Global | 0,38 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 61,04 % | |
|---|---|---|
| Rentenorientierte Anlagen | 33,69 % | |
| Liquidität | 5,27 % |
Branchenallokation
| Finanzwesen | 14,05 % | |
|---|---|---|
| IT | 11,04 % | |
| Gesundheitswesen | 7,42 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 6,76 % | |
| Industrie | 6,15 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,78 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,68 % | |
| Immobilien | 1,87 % | |
| Telekommunikationsdienste | 1,67 % | |
| Versorgungsbetriebe | 0,70 % |
Währungsallokation
| Euro | 44,77 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 37,07 % | |
| Sonstige | 4,46 % | |
| Hongkong-Dollar | 4,15 % | |
| Japanische Yen | 3,18 % | |
| Britische Pfund | 2,49 % | |
| Kanadische Dollar | 1,82 % | |
| Schweizer Franken | 1,42 % | |
| Schwedische Kronen | 1,14 % |
Ratings
| BBB+ bis BBB- | 9,85 % | |
|---|---|---|
| AA+ bis AA- | 8,55 % | |
| AAA | 8,40 % | |
| A+ bis A- | 6,83 % | |
| BB+ bis BB- | 0,04 % | |
| Kein Rating | 0,02 % |
Laufzeiten
| 7 bis 10 Jahre | 10,76 % | |
|---|---|---|
| > 10 Jahre | 8,74 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 8,26 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 4,10 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 0,98 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 0,82 % |