Stammdaten
| Fondsname | UniOpti4 |
|---|---|
| ISIN | LU0262776809 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 23.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzer Zinsbindung bzw. Restlaufzeit angelegt. Darüber hinaus kann auch in strukturierte Produkte wie beispielsweise Asset Backed Securities (ABS) investiert werden. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 15.09.2006 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 97,18 EUR (23.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 102,78 EUR / 94,49 EUR |
| Fondsvolumen | 8,53 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,90 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,90 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -0,04 % | -2,75 % | -3,62 % | -4,31 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 8 | 362 | 440 | 510 |
| Maximaler Gewinn | 0,41 % | 0,41 % | 0,46 % | 0,46 % |
| Maximaler Verlust | 0,15 % | -0,48 % | -1,47 % | -1,47 % |
| Sharpe Ratio | 0,18 | -1,49 | -0,79 | -0,29 |
| Volatilität | 0,26 % | 0,50 % | 0,53 % | 0,39 % |
| Performance | 3,73 % | 1,82 % | 0,99 % | 0,75 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,04 % | -0,06 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -0,08 % | -0,11 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -0,12 % | -0,16 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.04.2019 - 23.04.2020 | -1,33% |
|---|---|
| 23.04.2020 - 23.04.2021 | 0,52% |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | -1,23% |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | -0,63% |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | 3,73% |
Top Holdings
| 4.595 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 0,95 % | |
|---|---|---|
| 4.228 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026) | 0,92 % | |
| 4.128 % BMW Finance NV EMTN FRN v.23(2025) | 0,88 % | |
| 4.371 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 0,81 % | |
| 5.625 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.09(2024) | 0,79 % | |
| 4.536 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) | 0,73 % | |
| 0.500 % Westpac Banking Corporation Reg.S. Pfe. v.17(2024) | 0,71 % | |
| 2.050 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. v.19(2024) | 0,71 % | |
| 4.335 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 0,71 % | |
| 4.243 % VINCI S.A. EMTN FRN v.23(2026) | 0,67 % |
Länderallokation
| Europa | 69,70 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 16,12 % | |
| Asien/Pazifik | 10,62 % | |
| Emerging Markets | 0,80 % | |
| Global | 0,06 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 97,49 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 2,51 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,11 % | |
|---|---|---|
| Japanische Yen | 0,01 % | |
| Norwegische Kronen | 0,01 % | |
| Schwedische Kronen | 0,01 % |
Ratings
| A+ bis A- | 55,09 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 20,11 % | |
| AA+ bis AA- | 13,83 % | |
| AAA | 8,46 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 62,00 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 34,95 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 0,36 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 0,18 % |