Stammdaten
| Fondsname | UniOpti4 |
|---|---|
| ISIN | LU0262776809 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 19.12.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzer Zinsbindung bzw. Restlaufzeit angelegt. Darüber hinaus kann auch in strukturierte Produkte wie beispielsweise Asset Backed Securities (ABS) investiert werden. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 15.09.2006 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 97,86 EUR (19.12.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 102,78 EUR / 94,49 EUR |
| Fondsvolumen | 13,40 Mrd. EUR (Stand: 19.12.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,90 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,90 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -0,03 % | -2,16 % | -3,40 % | -4,31 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 5 | 301 | 411 | 510 |
| Maximaler Gewinn | 0,41 % | 0,41 % | 0,46 % | 0,46 % |
| Maximaler Verlust | 0,19 % | -0,48 % | -1,47 % | -1,47 % |
| Sharpe Ratio | 0,45 | -1,27 | -0,76 | -0,28 |
| Volatilität | 0,23 % | 0,48 % | 0,54 % | 0,40 % |
| Performance | 3,70 % | 4,93 % | 3,60 % | 2,99 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,03 % | -0,04 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -0,06 % | -0,09 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -0,10 % | -0,14 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 19.12.2019 - 19.12.2020 | -0,45% |
|---|---|
| 19.12.2020 - 19.12.2021 | -0,82% |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 | -1,92% |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 | 3,16% |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | 3,70% |
Top Holdings
| 1.943 % The Toronto-Dominion Bank v.20(2025) | 0,87 % | |
|---|---|---|
| 3.775 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | 0,80 % | |
| 0.000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. FRN v.24(2028) | 0,73 % | |
| 1.950 % The Bank of Nova Scotia v.22(2025) | 0,69 % | |
| 2.160 % The Bank of Nova Scotia v.20(2025) | 0,69 % | |
| 1.375 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026) | 0,64 % | |
| 1.750 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2025) | 0,63 % | |
| 2.125 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2026) | 0,63 % | |
| 2.746 % Banco Santander S.A. v.20(2025) | 0,63 % | |
| 4.500 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2026) | 0,63 % |
Länderallokation
| Europa | 64,24 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 22,75 % | |
| Asien/Pazifik | 6,37 % | |
| Emerging Markets | 1,25 % | |
| Global | 0,05 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 94,66 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 5,34 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,12 % |
|---|
Ratings
| A+ bis A- | 52,71 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 22,93 % | |
| AA+ bis AA- | 13,12 % | |
| AAA | 5,88 % | |
| Kein Rating | 0,03 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 56,95 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 32,62 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 5,07 % |