Stammdaten
| Fondsname | UniCommodities |
|---|---|
| ISIN | LU0249045476 |
| Fondskategorie | Alternative Anlagefonds |
| Stand | 12.11.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Derivate und verzinsliche Wertpapiere angelegt. Es ist beabsichtigt, indirekt die Entwicklungen an den internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkten zu nutzen. Dies wird ermöglicht, indem das Fondsvermögen in Anlageinstrumente investiert wird, die an der Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes teilnehmen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit wird eine ausgewogene Investition in die Bereiche Energie, Industrie- und Edelmetalle angestrebt. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 25.04.2006 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 84,46 EUR (12.11.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 129,80 EUR / 29,60 EUR |
| Fondsvolumen | 1,89 Mrd. EUR (Stand: 12.11.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Einstufung gemäß Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -17,38 % | -18,02 % | -34,83 % | -37,79 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 104 | 281 | 293 |
| Maximaler Gewinn | 10,01 % | 10,01 % | 10,01 % | 10,01 % |
| Maximaler Verlust | -10,91 % | -10,91 % | -10,91 % | -13,50 % |
| Sharpe Ratio | 1,26 | 0,83 | 0,33 | 0,43 |
| Volatilität | 22,05 % | 18,52 % | 20,40 % | 18,52 % |
| Performance | 30,14 % | 66,48 % | 54,20 % | 135,31 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -6,76 % | -9,56 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -9,72 % | -13,74 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -13,04 % | -18,44 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 12.11.2021 - 12.11.2022 | 9,13% |
|---|---|
| 12.11.2022 - 12.11.2023 | -15,12% |
| 12.11.2023 - 12.11.2024 | 5,55% |
| 12.11.2024 - 12.11.2025 | 21,20% |
| 12.11.2025 - 12.11.2026 | 30,14% |
Top Holdings
| 0.000 % Finnland Reg.S. v.26(2027) | 2,40 % | |
|---|---|---|
| 3.104 % Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. FRN v.25(2028) | 1,96 % | |
| 2.998 % DSV Finance BV EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) | 1,78 % | |
| 2.661 % Clearstream Europe AG Reg.S. FRN v.25(2027) | 1,75 % | |
| 4.000 % ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027) | 1,69 % | |
| 3.341 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.25(2029) | 1,67 % | |
| 0.000 % Portugal v.26(2027) | 1,48 % | |
| 3.370 % HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. FRN v.26(2030) | 1,38 % | |
| 3.084 % Morgan Stanley FRN v.25(2029) | 1,26 % | |
| 3.177 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 1,18 % |
Länderallokation
| Europa | 54,84 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 20,86 % | |
| Asien/Pazifik | 10,70 % | |
| Global | 8,72 % | |
| Emerging Markets | 1,97 % |
Währungsallokation
| Euro | 116,70 % |
|---|
Ratings
| A+ bis A- | 53,87 % | |
|---|---|---|
| AA+ bis AA- | 17,70 % | |
| AAA | 15,21 % | |
| BBB+ bis BBB- | 1,11 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 48,14 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 34,58 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 5,17 % |