Stammdaten
| Fondsname | UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig |
|---|---|
| ISIN | DE000A2QFXJ2 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 23.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien weltweiter Unternehmen angelegt, die im Infrastruktur-Sektor tätig sind und einem klar definierten Anforderungskatalog hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit entsprechen. Der Fonds investiert sowohl in Unternehmen klassischer Infrastruktur, wie z.B. Flughäfen oder Logistik, aber auch in moderne Infrastrukturanbieter, wie beispielsweise Cloudlösungen, Gesundheit oder Bildung. Sektoren, wie unter anderem Rohstoffe, Banken oder Automobile sind dabei nicht Bestandteil des Anlageuniversums. Um die aussichtsreichsten Titel zu selektieren, werden unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsanalyse Einzeltitel nach deren Renditechancen ausgewählt. Der Derivateeinsatz ist zu Absicherungszwecken möglich. Der Fonds strebt auch nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") an. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 102,94 EUR (23.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 114,86 EUR / 94,46 EUR |
| Fondsvolumen | 279,12 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -8,42 % | -17,76 % | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 44 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 5,09 % | 7,65 % | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -2,06 % | -8,57 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,12 | -0,01 | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 8,52 % | 10,75 % | n.v. | n.v. |
| Performance | 2,64 % | 3,81 % | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,73 % | -3,86 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,88 % | -5,48 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,17 % | -7,30 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.04.2021 - 23.04.2021 | 0,97% |
|---|---|
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | 10,44% |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | -8,42% |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | 2,64% |
Top Holdings
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 6,46 % | |
|---|---|---|
| KDDI Corporation | 3,94 % | |
| T-Mobile US Inc. | 3,88 % | |
| Sempra | 3,83 % | |
| Dte. Telekom AG | 3,53 % | |
| Canadian National Railway Co. | 3,44 % | |
| Waste Connections Inc. | 3,42 % | |
| Verizon Communications Inc. | 3,37 % | |
| National Grid Plc. | 3,34 % | |
| Veolia Environnement S.A. | 3,16 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 57,32 % | |
|---|---|---|
| Europa | 28,06 % | |
| Asien/Pazifik | 12,78 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 98,15 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 1,85 % |
Branchenallokation
| Industrie | 31,89 % | |
|---|---|---|
| Telekommunikationsdienste | 29,63 % | |
| Versorgungsbetriebe | 19,24 % | |
| Immobilien | 9,36 % | |
| Energie | 3,37 % | |
| Gesundheitswesen | 1,82 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 1,23 % | |
| IT | 1,10 % | |
| Finanzwesen | 0,52 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 41,90 % | |
|---|---|---|
| Euro | 21,87 % | |
| Kanadische Dollar | 15,56 % | |
| Japanische Yen | 11,28 % | |
| Britische Pfund | 6,26 % | |
| Australische Dollar | 1,71 % | |
| Norwegische Kronen | 1,39 % | |
| Dänische Kronen | 0,02 % |