Stammdaten
| Fondsname | UniInstitutional Aktien Infrastruktur ESG |
|---|---|
| ISIN | DE000A2QFXJ2 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 12.11.2026 |
| Anlagestrategie | Mindestens 80 Prozent des Netto-Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände investiert, die im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie ausgewählt wurden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung). Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement Einzeltitel nach der Renditeerwartungen aus. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien weltweiter Unternehmen angelegt, die im Infrastruktur-Sektor tätig sind und einem klar definierten Anforderungskatalog hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit entsprechen. Der Fonds investiert sowohl in Unternehmen klassischer Infrastruktur, wie z.B. Flughäfen oder Logistik, aber auch in moderne Infrastrukturanbieter, wie beispielsweise Cloudlösungen, Gesundheit oder Bildung. Sektoren, wie unter anderem Rohstoffe, Banken oder Automobile sind dabei nicht Bestandteil des Anlageuniversums. Der Derivateeinsatz ist zu Absicherungszwecken möglich. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Management GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 122,80 EUR (12.11.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 123,90 EUR / 94,46 EUR |
| Fondsvolumen | 251,00 Mio. EUR (Stand: 12.11.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Einstufung gemäß Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -5,91 % | -10,20 % | -17,76 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 149 | 308 | 359 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 9,59 % | 9,59 % | 9,59 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -3,84 % | -6,89 % | -8,57 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,11 | 0,74 | 0,20 | n.v. |
| Volatilität | 9,68 % | 9,83 % | 10,68 % | n.v. |
| Performance | 12,62 % | 33,55 % | 22,89 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,02 % | -4,27 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,32 % | -6,12 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,79 % | -8,19 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 12.11.2021 - 12.11.2022 | -3,94% |
|---|---|
| 12.11.2022 - 12.11.2023 | -4,21% |
| 12.11.2023 - 12.11.2024 | 17,82% |
| 12.11.2024 - 12.11.2025 | 0,64% |
| 12.11.2025 - 12.11.2026 | 12,62% |
Top Holdings
| Union Pacific Corporation | 5,62 % | |
|---|---|---|
| AT & T Inc. | 3,91 % | |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 3,79 % | |
| NextEra Energy Inc. | 3,71 % | |
| Iberdrola S.A. | 3,52 % | |
| SSE Plc. | 3,39 % | |
| Equinix Inc. | 3,38 % | |
| American Tower Corporation | 3,35 % | |
| Xcel Energy Inc. | 3,27 % | |
| Verizon Communications Inc. | 3,10 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 64,37 % | |
|---|---|---|
| Europa | 23,36 % | |
| Asien/Pazifik | 9,62 % | |
| Emerging Markets | 1,78 % |
Branchenallokation
| Versorgungsbetriebe | 32,05 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 28,74 % | |
| Telekommunikationsdienste | 19,73 % | |
| Immobilien | 11,32 % | |
| Gesundheitswesen | 4,63 % | |
| Finanzwesen | 1,49 % | |
| IT | 1,18 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 56,06 % | |
|---|---|---|
| Euro | 13,69 % | |
| Britische Pfund | 10,22 % | |
| Kanadische Dollar | 8,40 % | |
| Japanische Yen | 8,14 % | |
| Australische Dollar | 1,77 % | |
| Indische Rupien | 0,94 % | |
| Norwegische Kronen | 0,47 % | |
| Sonstige | 0,32 % |