Stammdaten

Fondsname UniGlobal -net-
ISIN DE0009750273
Fondskategorie
Stand 27.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 01.09.1997
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 246,65 EUR (27.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 246,65 EUR / 35,75 EUR
Fondsvolumen 7,13 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,75 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 1,75 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -7,17 % -18,30 % -33,10 % -33,10 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 35 540 280 280
Maximaler Gewinn 5,84 % 9,95 % 9,95 % 9,95 %
Maximaler Verlust -2,38 % -7,31 % -10,69 % -10,69 %
Sharpe Ratio 2,49 0,69 0,72 0,71
Volatilität 10,62 % 14,83 % 18,33 % 16,26 %
Performance 31,10 % 39,20 % 91,62 % 204,12 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -3,14 % -4,45 %
99,0 % Konfidenzniveau -4,59 % -6,49 %
99,9 % Konfidenzniveau -6,21 % -8,78 %

Rollierende Wertentwicklung

27.03.2019 - 27.03.2020 -5,82%
27.03.2020 - 27.03.2021 46,17%
27.03.2021 - 27.03.2022 17,83%
27.03.2022 - 27.03.2023 -9,89%
27.03.2023 - 27.03.2024 31,10%

Top Holdings

Microsoft Corporation 5,58 %
NVIDIA Corporation 5,16 %
Amazon.com Inc. 4,26 %
Meta Platforms Inc. 3,26 %
Apple Inc. 3,19 %
JPMorgan Chase & Co. 2,91 %
Eli Lilly and Company 2,48 %
Wells Fargo & Co. 2,00 %
Bank of America Corporation 1,95 %
The Procter & Gamble Co. 1,81 %

Länderallokation

Nordamerika 74,81 %
Europa 13,68 %
Asien/Pazifik 6,92 %
Emerging Markets 0,30 %

Asset Allokation

Aktienorientierte Anlagen 94,62 %
Liquidität 4,28 %
Rentenorientierte Anlagen 1,10 %

Branchenallokation

IT 26,16 %
Gesundheitswesen 16,92 %
Finanzwesen 13,56 %
Nicht-Basiskonsumgüter 11,78 %
Telekommunikationsdienste 6,77 %
Industrie 6,41 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 4,46 %
Energie 4,03 %
Basiskonsumgüter 3,07 %
Immobilien 1,05 %

Währungsallokation

US-Dollar 71,12 %
Euro 10,31 %
Japanische Yen 6,28 %
Britische Pfund 3,88 %
Kanadische Dollar 3,19 %
Schweizer Franken 2,50 %
Australische Dollar 1,53 %
Südkoreanische Won 0,80 %
Sonstige 0,39 %

Ratings

A+ bis A- 0,60 %
BBB+ bis BBB- 0,27 %
AA+ bis AA- 0,13 %
AAA 0,10 %

Laufzeiten

0 bis 1 Jahr 0,67 %
1 bis 3 Jahre 0,42 %