Stammdaten

Fondsname UniNachhaltig Aktien Deutschland
ISIN DE0009750117
Fondskategorie
Stand 26.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Aktien angelegt, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Die Auswahl der Aktien unterliegt einem klar definiertem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei erfolgt im ersten Schritt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen ausgeschlossen. Im zweiten Schritt werden mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Hier werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert und bewertet. Im dritten Schritt prüft das Fondsmanagement dann, anhand des verbleibenden nachhaltigen Anlageuniversums, ob die Anlage nachhaltigen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 01.02.1994
Geschäftsjahr 1. April - 31. März
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 247,47 EUR (26.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 262,63 EUR / 34,31 EUR
Fondsvolumen 3,20 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2024)
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,00 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 1,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -11,33 % -30,33 % -40,36 % -40,78 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 39 n.v. 322 323
Maximaler Gewinn 8,79 % 9,82 % 16,07 % 16,07 %
Maximaler Verlust -4,94 % -11,97 % -17,37 % -17,37 %
Sharpe Ratio 1,01 0,01 0,25 0,24
Volatilität 11,39 % 17,85 % 21,62 % 19,43 %
Performance 15,61 % 3,78 % 33,01 % 59,27 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -3,74 % -5,29 %
99,0 % Konfidenzniveau -5,37 % -7,59 %
99,9 % Konfidenzniveau -7,18 % -10,16 %

Rollierende Wertentwicklung

26.03.2019 - 26.03.2020 -15,66%
26.03.2020 - 26.03.2021 51,97%
26.03.2021 - 26.03.2022 -6,07%
26.03.2022 - 26.03.2023 -4,44%
26.03.2023 - 26.03.2024 15,61%

Top Holdings

Siemens AG 6,94 %
SAP SE 6,31 %
Dte. Telekom AG 5,36 %
Allianz SE 4,97 %
Infineon Technologies AG 4,35 %
adidas AG 3,90 %
Merck KGaA 3,09 %
Dte. Börse AG 3,06 %
Beiersdorf AG 2,82 %
Brenntag SE 2,65 %

Länderallokation

Europa 82,97 %
Nordamerika 5,18 %

Asset Allokation

Aktienorientierte Anlagen 88,16 %
Liquidität 11,84 %

Branchenallokation

Industrie 16,23 %
Finanzwesen 15,65 %
IT 14,61 %
Nicht-Basiskonsumgüter 11,13 %
Gesundheitswesen 8,51 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 6,19 %
Basiskonsumgüter 5,48 %
Telekommunikationsdienste 5,36 %
Immobilien 2,19 %
Energie 0,86 %

Währungsallokation

Euro 98,57 %
US-Dollar 1,43 %