Stammdaten
| Fondsname | UniDuoInvest 4 |
|---|---|
| ISIN | LU2615327942 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 05.06.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird in Aktien, Anleihen (bspw. hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe), in Form von Verbriefungen, Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept verbindet aktives Management mit flexibler Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Mindestens 80% des Netto-Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände investiert, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung). Ziel ist, eine langfristig angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften, ohne eine fest definierte Struktur der Anlageklassen beachten zu müssen. Dabei investiert der Fonds strategisch zu rund 75% in Aktien bzw. Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 51 Prozent und 100 Prozent betragen. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein index-gebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. Der Fonds wird ausschließlich in einer Fondsgebundenen Rentenversicherung der R+V Lebensversicherung AG eingesetzt. Eine direkte Erwerbsmöglichkeit für Anleger besteht nicht. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 56,29 EUR (05.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 60,53 EUR / 47,26 EUR |
| Fondsvolumen | 49,52 Mio. EUR (Stand: 05.06.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -16,16 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 4,78 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -6,32 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,03 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 11,35 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Performance | 1,81 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,64 % | -5,15 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,16 % | -7,30 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,87 % | -9,71 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.06.2023 - 05.06.2023 | 1,08% |
|---|---|
| 05.06.2023 - 05.06.2024 | 9,40% |
| 05.06.2024 - 05.06.2025 | 1,81% |
Top Holdings
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Eq SRI Paris Aligned Active UCITS ETF | 7,96 % | |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | 7,89 % | |
| Amundi MSCI World ESG Selection UCITS ETF | 7,66 % | |
| Vanguard Investment Series PLC - Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Ind | 6,62 % | |
| Amundi ETF ICAV-AMUNDI S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | 5,61 % | |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 3,51 % | |
| European Specialist Investment Funds-M&G Sustainable European Credit Investment | 3,34 % | |
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned ETF | 3,25 % | |
| Schroder International Selection Fund-Global Sustainable Value | 3,24 % | |
| Amundi Euro Liquidity Select | 2,55 % |
Länderallokation
| Global | 42,82 % | |
|---|---|---|
| Europa | 16,33 % | |
| Emerging Markets | 13,80 % | |
| Nordamerika | 13,51 % | |
| Asien/Pazifik | 1,69 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 60,39 % | |
|---|---|---|
| Rentenorientierte Anlagen | 25,86 % | |
| Liquidität | 11,85 % | |
| Sonstige | 0,09 % | |
| Rohstoffe | 0,01 % |
Branchenallokation
| IT | 2,93 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 1,44 % | |
| Industrie | 0,95 % | |
| Gesundheitswesen | 0,86 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 0,74 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,47 % | |
| Telekommunikationsdienste | 0,38 % | |
| Immobilien | 0,36 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,34 % | |
| Versorgungsbetriebe | 0,03 % |
Währungsallokation
| Euro | 47,25 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 23,33 % | |
| Japanische Yen | 2,00 % | |
| Sonstige | 1,64 % | |
| Hongkong-Dollar | 0,79 % | |
| Taiwan-Dollar | 0,59 % | |
| Kanadische Dollar | 0,45 % | |
| Schweizer Franken | 0,41 % | |
| Südkoreanische Won | 0,31 % |
Ratings
| Kein Rating | 22,92 % | |
|---|---|---|
| A+ bis A- | 1,13 % | |
| BBB+ bis BBB- | 0,82 % | |
| BB+ bis BB- | 0,39 % | |
| AA+ bis AA- | 0,30 % | |
| B+ bis B- | 0,20 % | |
| AAA | 0,11 % |
Laufzeiten
| 1 bis 3 Jahre | 0,94 % | |
|---|---|---|
| 0 bis 1 Jahr | 0,81 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 0,64 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 0,34 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 0,12 % | |
| > 10 Jahre | 0,08 % |