Stammdaten
| Fondsname | UniDuoInvest 4 |
|---|---|
| ISIN | LU2615327942 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 19.12.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen und Contingent Convertible Bonds), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Anlagen überwiegend ethische, soziale und ökologische Kriterien. Ziel ist es, eine langfristig angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften, ohne eine fest definierte Struktur der Anlageklassen beachten zu müssen. Dabei investiert der Fonds strategisch zu rund 75 Prozent in Aktien bzw. Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 51 Prozent und 100 Prozent betragen. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein index-gebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. Der Fonds wird ausschließlich in einer Fondsgebundenen Rentenversicherung der R+V Lebensversicherung AG eingesetzt. Eine direkte Erwerbsmöglichkeit für Anleger besteht nicht. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 59,02 EUR (19.12.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 60,47 EUR / 47,26 EUR |
| Fondsvolumen | 29,78 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -6,82 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 58 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 4,78 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -2,72 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,17 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 8,03 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Performance | 13,13 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,43 % | -3,44 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,52 % | -4,97 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -4,73 % | -6,69 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.06.2023 - 19.12.2023 | 4,34% |
|---|---|
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | 13,13% |
Top Holdings
| Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF | 9,85 % | |
|---|---|---|
| Vanguard Investment Series PLC - Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Ind | 9,85 % | |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | 8,50 % | |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | 8,32 % | |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | 6,20 % | |
| UBS Lux Money Market Fund - EUR | 3,71 % | |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 3,13 % | |
| Schroder International Selection Fund-Global Sustainable Value | 2,93 % | |
| Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity | 2,89 % | |
| AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB ETF | 2,86 % |
Länderallokation
| Global | 37,95 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 20,34 % | |
| Europa | 18,47 % | |
| Emerging Markets | 13,62 % | |
| Asien/Pazifik | 1,30 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 65,32 % | |
|---|---|---|
| Rentenorientierte Anlagen | 26,11 % | |
| Liquidität | 8,30 % | |
| Sonstige | 0,26 % |
Branchenallokation
| IT | 1,84 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 0,98 % | |
| Gesundheitswesen | 0,88 % | |
| Industrie | 0,82 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 0,57 % | |
| Telekommunikationsdienste | 0,40 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,37 % | |
| Immobilien | 0,29 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,26 % | |
| Energie | 0,06 % |
Währungsallokation
| Euro | 57,04 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 22,86 % | |
| Sonstige | 1,74 % | |
| Kanadische Dollar | 0,78 % | |
| Hongkong-Dollar | 0,70 % | |
| Taiwan-Dollar | 0,68 % | |
| Japanische Yen | 0,49 % | |
| Schweizer Franken | 0,42 % | |
| Britische Pfund | 0,32 % |
Ratings
| Kein Rating | 23,67 % | |
|---|---|---|
| A+ bis A- | 1,33 % | |
| AA+ bis AA- | 0,54 % | |
| BBB+ bis BBB- | 0,35 % | |
| AAA | 0,19 % | |
| BB+ bis BB- | 0,03 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 1,17 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 0,59 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 0,19 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 0,18 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 0,18 % | |
| > 10 Jahre | 0,12 % |