Stammdaten
| Fondsname | UniThemen Defensiv A |
|---|---|
| ISIN | LU2380122288 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 24.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch Anlagen aus den Schwellenländern), Geldmarktinstrumente und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Themeninvestments. Themeninvestments umfassen grundsätzlich Investitionen in verschiedene thematisch gruppierte Aktienwerte. Die marktneutrale Anlagestrategie verfolgt dabei eine Kombination derivativer Kauf- und Verkauf-Positionen. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.10.2021 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 47,40 EUR (24.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 49,04 EUR / 45,52 EUR |
| Fondsvolumen | 69,34 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -3,32 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 1,51 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -1,88 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,45 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 2,80 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Performance | 2,42 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,88 % | -1,25 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,26 % | -1,79 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -1,69 % | -2,38 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.10.2021 - 24.04.2022 | -4,63% |
|---|---|
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -1,01% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 2,42% |
Top Holdings
| 4.873 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.22(2025) | 2,18 % | |
|---|---|---|
| 4.420 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,17 % | |
| 4.262 % BPCE S.A. EMTN FRN v.23(2024) | 2,16 % | |
| 3.125 % UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2025) | 2,15 % | |
| 4.335 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,03 % | |
| 4.426 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,02 % | |
| 0.250 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024) | 1,93 % | |
| 4.595 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 1,87 % | |
| 4.474 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. FRN v.23(2026) | 1,74 % | |
| 4.553 % ING Bank NV EMTN Reg.S. FRN v.23(2026) | 1,74 % |
Länderallokation
| Europa | 59,79 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 20,38 % | |
| Asien/Pazifik | 12,18 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 92,40 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 7,66 % |
Währungsallokation
| Euro | 99,56 % | |
|---|---|---|
| Südkoreanische Won | 1,34 % | |
| Japanische Yen | 1,00 % | |
| Dänische Kronen | 0,72 % | |
| Taiwan-Dollar | 0,64 % | |
| Chilenische Peso | 0,15 % | |
| Chin. Renminbi Yuan | 0,13 % |
Ratings
| A+ bis A- | 69,21 % | |
|---|---|---|
| AA+ bis AA- | 14,72 % | |
| AAA | 8,49 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 52,96 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 39,46 % |