Stammdaten
| Fondsname | UniDuoInvest 1 |
|---|---|
| ISIN | LU2357623821 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 24.09.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird in Aktien, Anleihen (bspw. hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe), in Form von Verbriefungen, Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept verbindet aktives Management mit flexibler Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Mindestens 80% des Netto-Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände investiert, die im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie ausgewählt wurden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung). Ziel ist, eine langfristig angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften, ohne eine fest definierte Struktur der Anlageklassen beachten zu müssen. Dabei investiert der Fonds strategisch zu rund 30 Prozent in Aktien bzw. Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 0 Prozent und 45 Prozent betragen. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein index-gebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. Der Fonds wird ausschließlich in einer Fondsgebundenen Rentenversicherung der R+V Lebensversicherung AG eingesetzt. Eine direkte Erwerbsmöglichkeit für Anleger besteht nicht. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.09.2021 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 52,82 EUR (24.09.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 53,68 EUR / 43,01 EUR |
| Fondsvolumen | 460,85 Mio. EUR (Stand: 24.09.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -4,49 % | -7,60 % | -15,82 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 40 | 182 | 731 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 3,50 % | 3,91 % | 4,80 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -3,98 % | -3,98 % | -4,05 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,72 | 0,76 | -0,19 | n.v. |
| Volatilität | 4,43 % | 4,38 % | 4,70 % | n.v. |
| Performance | 5,30 % | 19,61 % | 6,04 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,37 % | -1,93 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,96 % | -2,77 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,63 % | -3,72 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.09.2021 - 24.09.2022 | -11,34% |
|---|---|
| 24.09.2022 - 24.09.2023 | 0,00% |
| 24.09.2023 - 24.09.2024 | 10,85% |
| 24.09.2024 - 24.09.2025 | 2,47% |
| 24.09.2025 - 24.09.2026 | 5,30% |
Top Holdings
| European Specialist Investment Funds-M&G Sustainable European Credit Investment | 6,75 % | |
|---|---|---|
| iShares Euro Govt Bond Climate UCITS ETF | 5,19 % | |
| BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG | 5,02 % | |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | 4,56 % | |
| Vanguard Investment Series PLC - Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Ind | 4,50 % | |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI | 4,13 % | |
| BNY Mellon Global Funds PLC-Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund | 3,44 % | |
| iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF | 3,26 % | |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Eq SRI Paris Aligned Active UCITS ETF | 3,09 % | |
| Amundi EUR Corporate Bond 0-3Y ESG UCITS ETF | 2,84 % |
Länderallokation
| Global | 39,32 % | |
|---|---|---|
| Europa | 35,24 % | |
| Nordamerika | 9,36 % | |
| Emerging Markets | 8,88 % | |
| Asien/Pazifik | 2,63 % |
Branchenallokation
| IT | 1,86 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 0,72 % | |
| Industrie | 0,37 % | |
| Gesundheitswesen | 0,36 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 0,30 % | |
| Telekommunikationsdienste | 0,30 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,18 % | |
| Immobilien | 0,15 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,14 % | |
| Versorgungsbetriebe | 0,03 % |
Währungsallokation
| Euro | 87,09 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 10,02 % | |
| Japanische Yen | 1,91 % | |
| Taiwan-Dollar | 0,59 % | |
| Südkoreanische Won | 0,54 % | |
| Hongkong-Dollar | 0,48 % | |
| Kanadische Dollar | 0,23 % | |
| Schweizer Franken | 0,10 % |
Ratings
| Kein Rating | 45,58 % | |
|---|---|---|
| A+ bis A- | 1,31 % | |
| AAA | 1,03 % | |
| BBB+ bis BBB- | 0,61 % | |
| AA+ bis AA- | 0,44 % | |
| BB+ bis BB- | 0,19 % | |
| B+ bis B- | 0,08 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 1,20 % | |
|---|---|---|
| 3 bis 5 Jahre | 0,98 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 0,78 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 0,36 % | |
| > 10 Jahre | 0,21 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 0,15 % |