Stammdaten
| Fondsname | UniDuoInvest 1 |
|---|---|
| ISIN | LU2357623821 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 19.12.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Contingent Convertible Bonds und forderungsbesicherte Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Anlagen überwiegend ethische, soziale und ökologische Kriterien. Ziel ist es, eine langfristig angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften, ohne eine fest definierte Struktur der Anlageklassen beachten zu müssen. Dabei investiert der Fonds strategisch zu rund 30 Prozent in Aktien bzw. Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 0 Prozent und 45 Prozent betragen. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein index-gebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. Der Fonds wird ausschließlich in einer Fondsgebundenen Rentenversicherung der R+V Lebensversicherung AG eingesetzt. Eine direkte Erwerbsmöglichkeit für Anleger besteht nicht. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.09.2021 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 49,73 EUR (19.12.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 51,09 EUR / 43,01 EUR |
| Fondsvolumen | 321,34 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -2,18 % | -15,25 % | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 49 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 3,68 % | 4,80 % | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -1,53 % | -4,05 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,99 | -0,55 | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 3,80 % | 4,84 % | n.v. | n.v. |
| Performance | 7,25 % | -1,52 % | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,15 % | -1,63 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,68 % | -2,37 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,26 % | -3,20 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 08.09.2021 - 19.12.2021 | 1,08% |
|---|---|
| 19.12.2021 - 19.12.2022 | -12,95% |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 | 5,48% |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | 7,25% |
Top Holdings
| iShares Euro Govt Bond Climate UCITS ETF | 7,60 % | |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 7,36 % | |
| European Specialist Investment Funds-M&G Sustainable European Credit Investment | 7,01 % | |
| Vanguard Investment Series PLC - Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Ind | 6,41 % | |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI | 6,15 % | |
| Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF | 6,03 % | |
| BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund | 4,54 % | |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | 4,23 % | |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | 3,75 % | |
| Sicav Oddo Bhf - Oddo Bhf Sustainable Euro Corporate Bond | 3,60 % |
Länderallokation
| Europa | 44,32 % | |
|---|---|---|
| Global | 38,17 % | |
| Nordamerika | 7,29 % | |
| Emerging Markets | 5,10 % | |
| Asien/Pazifik | 1,07 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 57,31 % | |
|---|---|---|
| Aktienorientierte Anlagen | 37,09 % | |
| Liquidität | 4,04 % | |
| Sonstige | 1,56 % |
Branchenallokation
| IT | 0,85 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 0,46 % | |
| Gesundheitswesen | 0,41 % | |
| Industrie | 0,38 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 0,26 % | |
| Telekommunikationsdienste | 0,19 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,18 % | |
| Immobilien | 0,14 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,13 % | |
| Energie | 0,03 % |
Währungsallokation
| Euro | 88,73 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 6,91 % | |
| Kanadische Dollar | 0,38 % | |
| Hongkong-Dollar | 0,32 % | |
| Taiwan-Dollar | 0,30 % | |
| Japanische Yen | 0,28 % | |
| Schweizer Franken | 0,15 % | |
| Südkoreanische Won | 0,14 % |
Ratings
| Kein Rating | 52,13 % | |
|---|---|---|
| A+ bis A- | 1,85 % | |
| BBB+ bis BBB- | 1,38 % | |
| AAA | 1,30 % | |
| AA+ bis AA- | 0,56 % | |
| BB+ bis BB- | 0,10 % |
Laufzeiten
| 1 bis 3 Jahre | 1,24 % | |
|---|---|---|
| 5 bis 7 Jahre | 1,20 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 1,02 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 0,82 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 0,49 % | |
| > 10 Jahre | 0,40 % |