Stammdaten
| Fondsname | UniEuropaRenta -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU2093139280 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 17.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten in europäischen Währungen angelegt. Außereuropäische Währungen können beigemischt werden. Der Anteil von Verbriefungsstrukturen (wie z.B. ABS) ist auf max. 20% begrenzt, der Anteil an sogenannten "distressed securities" (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Rating oder B3 Moody's) ist auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 40,78 EUR (17.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 51,39 EUR / 38,81 EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -3,51 % | -24,13 % | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 43 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 3,53 % | 4,18 % | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -2,23 % | -5,92 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,19 | -1,21 | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 5,50 % | 6,55 % | n.v. | n.v. |
| Performance | 2,77 % | -18,59 % | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,79 % | -2,53 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,54 % | -3,59 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,38 % | -4,77 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2020 - 17.04.2021 | 0,18% |
|---|---|
| 17.04.2021 - 17.04.2022 | -9,20% |
| 17.04.2022 - 17.04.2023 | -12,75% |
| 17.04.2023 - 17.04.2024 | 2,77% |
Top Holdings
| 3.375 % Griechenland Reg.S. v.24(2034) | 3,20 % | |
|---|---|---|
| UniFavorit: Renten A | 1,89 % | |
| 3.500 % Großbritannien Reg.S. v.14(2045) | 1,31 % | |
| 0.000 % Belgien v.23(2024) | 1,26 % | |
| 0.900 % Italien Reg.S. v.20(2031) | 1,26 % | |
| 0.100 % Spanien Reg.S. v.21(2031) | 1,22 % | |
| 0.700 % Spanien Reg.S. v.22(2032) | 1,07 % | |
| 0.000 % Italien v.23(2024) | 1,05 % | |
| 2.500 % Frankreich Reg.S. v.13(2030) | 1,05 % | |
| 3.875 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.22(2025) | 0,98 % |
Länderallokation
| Europa | 76,25 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 7,69 % | |
| Emerging Markets | 5,43 % | |
| Asien/Pazifik | 5,26 % | |
| Global | 2,30 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 96,98 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 3,02 % |
Währungsallokation
| Euro | 83,21 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 14,56 % | |
| Schweizer Franken | 2,56 % | |
| Dänische Kronen | 0,56 % | |
| Norwegische Kronen | 0,47 % | |
| Polnische Zloty | 0,14 % | |
| Japanische Yen | 0,11 % | |
| Israelische Schekel | 0,06 % |
Ratings
| AA+ bis AA- | 27,92 % | |
|---|---|---|
| AAA | 27,56 % | |
| BBB+ bis BBB- | 27,03 % | |
| A+ bis A- | 13,39 % | |
| BB+ bis BB- | 0,83 % | |
| B+ bis B- | 0,15 % | |
| Kein Rating | 0,05 % | |
| CC+ bis CC- | 0,03 % | |
| CCC+ bis CCC- | 0,02 % | |
| D | 0,01 % |
Laufzeiten
| > 10 Jahre | 23,97 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 16,54 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 16,08 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 14,70 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 14,08 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 11,55 % |