Stammdaten

Fondsname UniAusschüttung Konservativ -net- A
ISIN LU2090750089
Fondskategorie Mischfonds
Stand 27.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend in globale Dividendenaktien und Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Anlagen aus den Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere und Contingent Convertible Bonds) angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Optionsstrategien zur Erzielung von Zusatzerträgen einsetzen. Die Anlagen können über Direktinvestments und in Form von Verbriefungen, Derivaten sowie Zielfonds erfolgen.Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung verschiedener Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, regelmäßige Erträge und darüber hinaus mittel- bis langfristig eine angemessene Rendite zu erzielen. Die Erträge werden grundsätzlich vierteljährlich, in der Regel in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober ausgeschüttet.    Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an der Erreichung eines jeweils zum Geschäftsjahresbeginn als Bandbreite definierten Ausschüttungsziels. Das Fondsmanagement kann dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen treffen.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 31.01.2020
Geschäftsjahr 1. Juni - 31. Mai
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 47,65 EUR (27.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 50,98 EUR / 43,01 EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,20 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -3,01 % -13,20 % n.v. n.v.
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 39 n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 2,62 % 3,05 % n.v. n.v.
Maximaler Verlust -1,44 % -4,40 % n.v. n.v.
Sharpe Ratio 0,52 -0,63 n.v. n.v.
Volatilität 3,70 % 4,22 % n.v. n.v.
Performance 6,05 % -4,26 % n.v. n.v.

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -1,20 % -1,70 %
99,0 % Konfidenzniveau -1,72 % -2,44 %
99,9 % Konfidenzniveau -2,31 % -3,27 %

Rollierende Wertentwicklung

31.01.2020 - 27.03.2020 -11,20%
27.03.2020 - 27.03.2021 12,09%
27.03.2021 - 27.03.2022 -1,11%
27.03.2022 - 27.03.2023 -8,72%
27.03.2023 - 27.03.2024 6,05%

Top Holdings

PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund 8,91 %
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF 7,60 %
UniEuroRenta Corporates M 7,50 %
DWS Invest Euro Corporate Bonds 7,34 %
iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF 5,96 %
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 4,94 %
Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond Fund 3,99 %
Sphereinvest Global Ucits Icav - Sphereinvest Global Credit Strategies Fund 3,51 %
DWS Invest Euro High Yield Corporates 2,99 %
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund 2,86 %

Länderallokation

Europa 41,61 %
Global 20,18 %
Nordamerika 17,58 %
Emerging Markets 10,15 %
Asien/Pazifik 4,56 %

Asset Allokation

Rentenorientierte Anlagen 62,03 %
Aktienorientierte Anlagen 30,05 %
Liquidität 5,93 %
Sonstige 1,99 %

Branchenallokation

Energie 3,13 %
Basiskonsumgüter 3,04 %
Gesundheitswesen 2,86 %
Telekommunikationsdienste 2,33 %
IT 2,10 %
Versorgungsbetriebe 2,04 %
Finanzwesen 1,55 %
Nicht-Basiskonsumgüter 1,49 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 1,16 %
Industrie 0,65 %

Währungsallokation

Euro 74,85 %
US-Dollar 24,14 %
Norwegische Kronen 1,42 %
Schweizer Franken 1,40 %
Australische Dollar 1,22 %
Japanische Yen 0,96 %
Kanadische Dollar 0,20 %
Neuseeland-Dollar 0,11 %

Ratings

Kein Rating 48,48 %
A+ bis A- 4,96 %
BBB+ bis BBB- 3,74 %
AAA 3,41 %
AA+ bis AA- 1,11 %
BB+ bis BB- 0,33 %

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre 5,62 %
0 bis 1 Jahr 1,97 %
7 bis 10 Jahre 1,92 %
5 bis 7 Jahre 1,76 %
3 bis 5 Jahre 1,28 %
> 10 Jahre 1,00 %