Stammdaten
| Fondsname | PrivatFonds: Nachhaltig |
|---|---|
| ISIN | LU1900195949 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 19.12.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Contingent Convertible Bonds und forderungsbesicherte Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen bzw. Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Anlagen überwiegend ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Dabei wird angestrebt, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30% Aktien und 70% Renten zusammengesetzt ist. Die tatsächliche Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 5 und 45% beträgt. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel zu erreichen/ zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 56,64 EUR (19.12.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 58,76 EUR / 48,26 EUR |
| Fondsvolumen | 3,44 Mrd. EUR (Stand: 19.12.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -2,89 % | -15,39 % | -16,40 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 53 | 350 | 381 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 3,73 % | 4,82 % | 4,82 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -2,15 % | -3,39 % | -5,21 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,20 | -0,36 | 0,14 | n.v. |
| Volatilität | 4,76 % | 4,77 % | 4,69 % | n.v. |
| Performance | 9,42 % | 1,48 % | 9,20 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,43 % | -2,02 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,07 % | -2,93 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,80 % | -3,95 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 19.12.2019 - 19.12.2020 | 4,12% |
|---|---|
| 19.12.2020 - 19.12.2021 | 3,35% |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 | -12,43% |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 | 5,90% |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | 9,42% |
Top Holdings
| iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | 5,75 % | |
|---|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI | 5,01 % | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund | 4,98 % | |
| BNY Mellon Global Funds PLC-Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund | 4,19 % | |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | 3,73 % | |
| Aegon European ABS Fund | 3,59 % | |
| Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y UCITS ETF DR | 3,58 % | |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | 3,57 % | |
| UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A | 3,53 % | |
| iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | 3,47 % |
Länderallokation
| Europa | 49,95 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 19,19 % | |
| Global | 16,92 % | |
| Asien/Pazifik | 5,12 % | |
| Emerging Markets | 4,96 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 61,59 % | |
|---|---|---|
| Aktienorientierte Anlagen | 32,56 % | |
| Liquidität | 3,85 % | |
| Sonstige | 1,03 % | |
| Rohstoffe | 0,97 % |
Branchenallokation
| IT | 1,83 % | |
|---|---|---|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 1,12 % | |
| Gesundheitswesen | 0,93 % | |
| Finanzwesen | 0,89 % | |
| Industrie | 0,82 % | |
| Immobilien | 0,30 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,26 % | |
| Telekommunikationsdienste | 0,25 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,19 % | |
| Versorgungsbetriebe | 0,13 % |
Währungsallokation
| Euro | 80,12 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 5,95 % | |
| Kanadische Dollar | 1,14 % | |
| Schweizer Franken | 1,00 % | |
| Japanische Yen | 0,55 % | |
| Britische Pfund | 0,52 % | |
| Australische Dollar | 0,46 % | |
| Sonstige | 0,21 % | |
| Dänische Kronen | 0,07 % |
Ratings
| Kein Rating | 47,00 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 4,56 % | |
| A+ bis A- | 3,42 % | |
| AAA | 3,36 % | |
| AA+ bis AA- | 1,67 % | |
| BB+ bis BB- | 1,12 % | |
| B+ bis B- | 0,45 % |
Laufzeiten
| 1 bis 3 Jahre | 3,13 % | |
|---|---|---|
| 3 bis 5 Jahre | 3,11 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 2,92 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 2,57 % | |
| > 10 Jahre | 1,50 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 1,32 % |