Stammdaten
| Fondsname | PrivatFonds: ESG |
|---|---|
| ISIN | LU1900195949 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 05.06.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird in Aktien, Anleihen (bspw. auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe), in Form von Verbriefungen, Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept verbindet aktives Management mit flexibler Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Mindestens 80% des Netto-Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände investiert, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung). Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Dabei wird angestrebt, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30% Aktien und 70% Renten zusammengesetzt ist. Die tatsächliche Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 5 und 45% beträgt. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel zu erreichen/zu übertreffen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 55,44 EUR (05.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 58,76 EUR / 48,26 EUR |
| Fondsvolumen | 3,30 Mrd. EUR (Stand: 05.06.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -8,09 % | -8,09 % | -16,40 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 381 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 2,75 % | 4,82 % | 4,82 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -3,03 % | -3,23 % | -3,39 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,12 | 0,09 | 0,05 | n.v. |
| Volatilität | 5,81 % | 5,15 % | 4,71 % | n.v. |
| Performance | 1,59 % | 9,84 % | 8,53 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,87 % | -2,64 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,65 % | -3,75 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,53 % | -4,99 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 05.06.2020 - 05.06.2021 | 5,74% |
|---|---|
| 05.06.2021 - 05.06.2022 | -6,55% |
| 05.06.2022 - 05.06.2023 | -1,64% |
| 05.06.2023 - 05.06.2024 | 9,92% |
| 05.06.2024 - 05.06.2025 | 1,59% |
Top Holdings
| iShares EUR High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF | 5,65 % | |
|---|---|---|
| abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund | 4,52 % | |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI | 4,48 % | |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | 3,82 % | |
| UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A | 3,80 % | |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | 3,42 % | |
| Amundi MSCI World ESG Selection UCITS ETF | 3,21 % | |
| BNY Mellon Global Funds PLC-Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund | 3,21 % | |
| Aegon European ABS Fund | 3,16 % | |
| European Specialist Investment Funds-M&G Sustainable European Credit Investment | 2,73 % |
Länderallokation
| Europa | 46,28 % | |
|---|---|---|
| Global | 26,57 % | |
| Nordamerika | 15,63 % | |
| Emerging Markets | 3,68 % | |
| Asien/Pazifik | 3,55 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 63,50 % | |
|---|---|---|
| Aktienorientierte Anlagen | 21,49 % | |
| Liquidität | 4,29 % | |
| Rohstoffe | 3,46 % |
Branchenallokation
| IT | 1,88 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 1,06 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 1,04 % | |
| Gesundheitswesen | 0,82 % | |
| Industrie | 0,77 % | |
| Immobilien | 0,37 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,30 % | |
| Telekommunikationsdienste | 0,19 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,18 % | |
| Versorgungsbetriebe | 0,08 % |
Währungsallokation
| Euro | 83,46 % | |
|---|---|---|
| Kanadische Dollar | 1,26 % | |
| Schweizer Franken | 1,15 % | |
| Japanische Yen | 0,66 % | |
| Australische Dollar | 0,61 % | |
| Britische Pfund | 0,42 % | |
| Hongkong-Dollar | 0,21 % | |
| Singapur-Dollar | 0,04 % |
Ratings
| Kein Rating | 45,68 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 5,87 % | |
| A+ bis A- | 4,54 % | |
| AAA | 3,97 % | |
| AA+ bis AA- | 1,91 % | |
| BB+ bis BB- | 1,05 % | |
| B+ bis B- | 0,48 % |
Laufzeiten
| 1 bis 3 Jahre | 4,01 % | |
|---|---|---|
| 3 bis 5 Jahre | 3,99 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 3,23 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 3,15 % | |
| > 10 Jahre | 1,88 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 1,51 % |