Stammdaten
Fondsname | UniGlobal Dividende A |
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ISIN | LU1570401114 |
Fondskategorie | |
Stand | 23.04.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 12.07.2017 |
Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 133,13 EUR (23.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 135,95 EUR / 83,08 EUR |
Fondsvolumen | 4,49 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,55 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -6,62 % | -13,73 % | -30,94 % | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 47 | 536 | 367 | n.v. |
Maximaler Gewinn | 3,88 % | 7,94 % | 9,63 % | n.v. |
Maximaler Verlust | -2,65 % | -7,30 % | -9,61 % | n.v. |
Sharpe Ratio | 0,84 | 0,30 | 0,35 | n.v. |
Volatilität | 8,45 % | 11,16 % | 15,02 % | n.v. |
Performance | 11,08 % | 14,87 % | 32,58 % | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -2,61 % | -3,70 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -3,75 % | -5,31 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -5,03 % | -7,12 % |
Rollierende Wertentwicklung
23.04.2019 - 23.04.2020 | -4,76% |
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23.04.2020 - 23.04.2021 | 21,18% |
23.04.2021 - 23.04.2022 | 11,61% |
23.04.2022 - 23.04.2023 | -7,35% |
23.04.2023 - 23.04.2024 | 11,08% |
Top Holdings
Merck & Co. Inc. | 3,99 % | |
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The Procter & Gamble Co. | 3,97 % | |
Exxon Mobil Corporation | 3,94 % | |
AbbVie Inc. | 3,33 % | |
Nestlé S.A. | 2,97 % | |
The Coca-Cola Co. | 2,41 % | |
TotalEnergies SE | 2,23 % | |
QUALCOMM Inc. | 2,17 % | |
ConocoPhillips | 2,12 % | |
The Home Depot Inc. | 1,77 % |
Länderallokation
Nordamerika | 68,10 % | |
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Europa | 21,78 % | |
Asien/Pazifik | 7,64 % | |
Emerging Markets | 1,93 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 99,45 % | |
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Liquidität | 0,55 % |
Branchenallokation
Gesundheitswesen | 17,38 % | |
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Basiskonsumgüter | 15,87 % | |
Finanzwesen | 13,26 % | |
Industrie | 12,14 % | |
Energie | 11,28 % | |
IT | 8,62 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 6,56 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 6,30 % | |
Versorgungsbetriebe | 5,40 % | |
Telekommunikationsdienste | 1,69 % |
Währungsallokation
US-Dollar | 56,08 % | |
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Euro | 8,79 % | |
Japanische Yen | 8,42 % | |
Schweizer Franken | 8,11 % | |
Britische Pfund | 7,80 % | |
Australische Dollar | 4,42 % | |
Kanadische Dollar | 2,44 % | |
Sonstige | 2,38 % | |
Schwedische Kronen | 1,57 % |