Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal Dividende A |
|---|---|
| ISIN | LU1570401114 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 12.11.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 12.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 153,20 EUR (12.11.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 153,20 EUR / 83,08 EUR |
| Fondsvolumen | 3,37 Mrd. EUR (Stand: 12.11.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,55 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Einstufung gemäß Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,07 % | -15,19 % | -15,19 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 101 | 301 | 301 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 9,24 % | 9,24 % | 9,24 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -5,36 % | -5,36 % | -7,30 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,81 | 1,01 | 0,44 | n.v. |
| Volatilität | 8,99 % | 9,58 % | 10,66 % | n.v. |
| Performance | 18,14 % | 42,71 % | 39,57 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,71 % | -3,83 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,93 % | -5,55 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,29 % | -7,48 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 12.11.2021 - 12.11.2022 | -0,52% |
|---|---|
| 12.11.2022 - 12.11.2023 | -1,69% |
| 12.11.2023 - 12.11.2024 | 19,21% |
| 12.11.2024 - 12.11.2025 | 1,33% |
| 12.11.2025 - 12.11.2026 | 18,14% |
Top Holdings
| Johnson & Johnson | 3,48 % | |
|---|---|---|
| Chevron Corporation | 3,33 % | |
| AbbVie Inc. | 3,05 % | |
| AstraZeneca Plc. | 2,17 % | |
| Gilead Sciences Inc. | 2,08 % | |
| The Home Depot Inc. | 2,04 % | |
| The Procter & Gamble Co. | 2,02 % | |
| The Coca-Cola Co. | 1,96 % | |
| Philip Morris International Inc. | 1,85 % | |
| Shell Plc. | 1,83 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 66,22 % | |
|---|---|---|
| Europa | 25,14 % | |
| Asien/Pazifik | 7,10 % |
Branchenallokation
| Gesundheitswesen | 24,43 % | |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | 13,98 % | |
| Finanzwesen | 13,71 % | |
| Energie | 11,54 % | |
| Industrie | 9,30 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,44 % | |
| IT | 6,56 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,53 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,27 % | |
| Telekommunikationsdienste | 1,47 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 60,02 % | |
|---|---|---|
| Euro | 13,74 % | |
| Britische Pfund | 6,92 % | |
| Japanische Yen | 6,65 % | |
| Schweizer Franken | 6,41 % | |
| Kanadische Dollar | 3,81 % | |
| Australische Dollar | 1,49 % | |
| Dänische Kronen | 0,85 % | |
| Sonstige | 0,25 % |