Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal Dividende A |
|---|---|
| ISIN | LU1570401114 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 15.08.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 12.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 129,71 EUR (15.08.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 143,83 EUR / 83,08 EUR |
| Fondsvolumen | 2,55 Mrd. EUR (Stand: 15.08.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,55 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -15,19 % | -15,19 % | -15,19 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 5,08 % | 6,01 % | 9,63 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -5,08 % | -5,08 % | -7,30 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,11 | 0,17 | 0,48 | n.v. |
| Volatilität | 11,15 % | 10,40 % | 11,32 % | n.v. |
| Performance | 2,87 % | 14,22 % | 40,46 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,85 % | -5,44 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,45 % | -7,71 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,25 % | -10,25 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 18.08.2020 - 18.08.2021 | 21,16% |
|---|---|
| 18.08.2021 - 18.08.2022 | 3,05% |
| 18.08.2022 - 18.08.2023 | -2,77% |
| 18.08.2023 - 18.08.2024 | 13,59% |
| 18.08.2024 - 18.08.2025 | 2,55% |
Top Holdings
| Johnson & Johnson | 2,88 % | |
|---|---|---|
| AbbVie Inc. | 2,66 % | |
| The Home Depot Inc. | 2,64 % | |
| The Coca-Cola Co. | 2,59 % | |
| The Procter & Gamble Co. | 2,59 % | |
| Cisco Systems Inc. | 2,24 % | |
| Chevron Corporation | 2,23 % | |
| Philip Morris International Inc. | 2,11 % | |
| Siemens AG | 1,93 % | |
| McDonald's Corporation | 1,88 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 59,55 % | |
|---|---|---|
| Europa | 26,82 % | |
| Asien/Pazifik | 9,15 % |
Branchenallokation
| Basiskonsumgüter | 15,44 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 15,35 % | |
| Gesundheitswesen | 14,00 % | |
| Industrie | 11,49 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,43 % | |
| IT | 7,97 % | |
| Energie | 7,36 % | |
| Versorgungsbetriebe | 5,51 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,80 % | |
| Telekommunikationsdienste | 1,92 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 58,50 % | |
|---|---|---|
| Euro | 14,64 % | |
| Japanische Yen | 7,34 % | |
| Britische Pfund | 6,79 % | |
| Schweizer Franken | 6,13 % | |
| Kanadische Dollar | 2,45 % | |
| Australische Dollar | 1,86 % | |
| Hongkong-Dollar | 1,19 % | |
| Sonstige | 1,09 % |