Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal Dividende A |
|---|---|
| ISIN | LU1570401114 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 30.12.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 12.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 133,50 EUR (30.12.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 143,83 EUR / 83,08 EUR |
| Fondsvolumen | 2,69 Mrd. EUR (Stand: 30.12.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,55 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -15,19 % | -15,19 % | -15,19 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 4,11 % | 5,08 % | 9,63 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -5,08 % | -5,08 % | -7,30 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,00 | 0,29 | 0,44 | n.v. |
| Volatilität | 10,72 % | 9,64 % | 10,92 % | n.v. |
| Performance | 2,60 % | 19,18 % | 37,66 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,50 % | -4,95 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,96 % | -7,01 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,59 % | -9,31 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.12.2020 - 30.12.2021 | 21,65% |
|---|---|
| 30.12.2021 - 30.12.2022 | -5,05% |
| 30.12.2022 - 30.12.2023 | 4,13% |
| 30.12.2023 - 30.12.2024 | 11,55% |
| 30.12.2024 - 30.12.2025 | 2,60% |
Top Holdings
| Johnson & Johnson | 3,37 % | |
|---|---|---|
| AbbVie Inc. | 3,14 % | |
| Chevron Corporation | 2,58 % | |
| The Home Depot Inc. | 2,50 % | |
| Cisco Systems Inc. | 2,20 % | |
| AstraZeneca Plc. | 2,15 % | |
| The Coca-Cola Co. | 2,09 % | |
| The Procter & Gamble Co. | 2,00 % | |
| McDonald's Corporation | 1,96 % | |
| Novartis AG | 1,85 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 63,62 % | |
|---|---|---|
| Europa | 25,42 % | |
| Asien/Pazifik | 10,40 % |
Branchenallokation
| Gesundheitswesen | 18,00 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 15,10 % | |
| Basiskonsumgüter | 13,81 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,71 % | |
| Industrie | 10,54 % | |
| Energie | 8,27 % | |
| IT | 7,29 % | |
| Versorgungsbetriebe | 6,26 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5,22 % | |
| Telekommunikationsdienste | 2,65 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 56,87 % | |
|---|---|---|
| Euro | 16,28 % | |
| Japanische Yen | 6,63 % | |
| Britische Pfund | 6,46 % | |
| Schweizer Franken | 6,44 % | |
| Kanadische Dollar | 3,01 % | |
| Sonstige | 1,74 % | |
| Australische Dollar | 1,64 % | |
| Hongkong-Dollar | 0,95 % |