Stammdaten
| Fondsname | UniStruktur |
|---|---|
| ISIN | LU1529950914 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 08.07.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Contingent Convertible Bonds und forderungsbesicherte Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus circa 35 Prozent Aktien und 65 Prozent Renten zusammengesetzt ist. Die tatsächliche Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 10 und 50 Prozent beträgt. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel zu erreichen/ zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.01.2017 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 129,66 EUR (08.07.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 132,36 EUR / 92,33 EUR |
| Fondsvolumen | 1,27 Mrd. EUR (Stand: 08.07.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -4,45 % | -6,11 % | -9,69 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 21 | 86 | 146 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 4,21 % | 4,21 % | 4,21 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -3,89 % | -3,89 % | -3,89 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 2,01 | 1,40 | 0,57 | n.v. |
| Volatilität | 4,79 % | 4,61 % | 4,57 % | n.v. |
| Performance | 11,62 % | 31,16 % | 25,01 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,41 % | -2,00 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,06 % | -2,91 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,78 % | -3,93 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 09.07.2021 - 09.07.2022 | -2,12% |
|---|---|
| 09.07.2022 - 09.07.2023 | -2,62% |
| 09.07.2023 - 09.07.2024 | 12,26% |
| 09.07.2024 - 09.07.2025 | 4,68% |
| 09.07.2025 - 09.07.2026 | 11,62% |
Top Holdings
| Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund | 4,73 % | |
|---|---|---|
| Commodities-Invest | 4,52 % | |
| iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF | 2,96 % | |
| CIM INVESTMENT FUND ICAV - CIM Dividend Income Fund | 2,93 % | |
| Invesco Funds-Invesco Asian Equity Fund | 2,69 % | |
| CIFC Credit Funds ICAV - CIFC Long/Short Credit Fund | 2,44 % | |
| Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund | 2,12 % | |
| Brandes Investment Funds PLC - Brandes U.S. Value Fund | 1,90 % | |
| Federated Hermes Asia Ex-Japan Equity Fund | 1,71 % | |
| Sphereinvest Global Ucits Icav - Sphereinvest Global Credit Strategies Fund | 1,68 % |
Länderallokation
| Global | 34,17 % | |
|---|---|---|
| Europa | 30,59 % | |
| Nordamerika | 17,34 % | |
| Asien/Pazifik | 9,64 % | |
| Emerging Markets | 1,04 % |
Branchenallokation
| IT | 0,63 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 0,37 % | |
| Industrie | 0,01 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 0,01 % |
Währungsallokation
| Euro | 64,61 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 8,72 % | |
| Japanische Yen | 1,74 % | |
| Kanadische Dollar | 0,44 % | |
| Schweizer Franken | 0,33 % | |
| Australische Dollar | 0,13 % | |
| Dänische Kronen | 0,10 % | |
| Norwegische Kronen | 0,06 % |
Ratings
| A+ bis A- | 10,89 % | |
|---|---|---|
| Kein Rating | 10,06 % | |
| BBB+ bis BBB- | 6,22 % | |
| AA+ bis AA- | 4,82 % | |
| AAA | 2,24 % | |
| BB+ bis BB- | 0,12 % | |
| B+ bis B- | 0,08 % | |
| CCC+ bis CCC- | 0,02 % | |
| D | 0,01 % |
Laufzeiten
| > 10 Jahre | 8,49 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 4,79 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 3,67 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 3,01 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 2,24 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 2,18 % |