Stammdaten
| Fondsname | UniAbsoluterErtrag -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU1206679554 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 10.06.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Anlagen aus den Schwellenländern und Contingent Convertible Bonds), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Vom Fondsmanagement wird angestrebt, vor Kosten und rollierend über drei Jahre eine jährliche Rendite von drei Prozentpunkten über dem Geldmarkt (3-Monats-EURIBOR) zu erwirtschaften. Die angestrebte Rendite kann über- oder unterschritten werden und ist nicht als Garantie zu verstehen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlagestrategien. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf marktneutralen Anlagestrategien. Darüber hinaus können auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen marktabhängige Anlagen getätigt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Portfoliomanagement kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. Der Fonds UniAbsoluter Ertrag wird zum 18.06.2025 auf den Fonds UniAusschüttung Konservativ verschmolzen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 30.04.2015 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 45,66 EUR (10.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 50,04 EUR / 41,04 EUR |
| Fondsvolumen | 215,51 Mio. EUR (Stand: 10.06.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -1,66 % | -3,01 % | -8,67 % | -16,75 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 31 | 487 | 931 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 1,33 % | 1,65 % | 1,65 % | 2,11 % |
| Maximaler Verlust | -0,29 % | -1,39 % | -2,41 % | -6,02 % |
| Sharpe Ratio | 0,55 | -0,12 | 0,20 | -0,37 |
| Volatilität | 1,96 % | 1,88 % | 2,28 % | 2,42 % |
| Performance | 4,06 % | 7,77 % | 9,37 % | -3,73 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,59 % | -0,83 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -0,85 % | -1,20 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -1,14 % | -1,62 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 10.06.2020 - 10.06.2021 | 5,88% |
|---|---|
| 10.06.2021 - 10.06.2022 | -4,16% |
| 10.06.2022 - 10.06.2023 | -0,91% |
| 10.06.2023 - 10.06.2024 | 4,52% |
| 10.06.2024 - 10.06.2025 | 4,06% |
Top Holdings
| UniOpti4 | 10,41 % | |
|---|---|---|
| DWS Invest Euro Corporate Bonds | 8,73 % | |
| Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond Fund | 8,37 % | |
| UniEuroRenta EmergingMarkets | 7,00 % | |
| European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund | 4,89 % | |
| UniEuroRenta Corporates M | 4,08 % | |
| UniInstitutional Structured Credit HY | 3,19 % | |
| Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund | 2,63 % | |
| Muzinich Funds - EmergingMarketsShortDuration Fund | 2,24 % | |
| AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds | 2,01 % |
Länderallokation
| Europa | 51,65 % | |
|---|---|---|
| Global | 19,46 % | |
| Nordamerika | 16,03 % | |
| Emerging Markets | 11,26 % | |
| Asien/Pazifik | 2,12 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 79,27 % | |
|---|---|---|
| Aktienorientierte Anlagen | 3,12 % | |
| Rohstoffe | 0,04 % |
Branchenallokation
| Finanzwesen | 0,06 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 0,01 % |
Währungsallokation
| Euro | 49,87 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 0,84 % | |
| Kanadische Dollar | 0,44 % | |
| Dänische Kronen | 0,36 % | |
| Schwedische Kronen | 0,35 % | |
| Türkische Lira | 0,10 % | |
| Brasilianische Real | 0,04 % | |
| Norwegische Kronen | 0,02 % |
Ratings
| Kein Rating | 36,15 % | |
|---|---|---|
| A+ bis A- | 20,27 % | |
| BBB+ bis BBB- | 10,22 % | |
| BB+ bis BB- | 5,59 % | |
| AA+ bis AA- | 3,74 % | |
| B+ bis B- | 2,21 % | |
| AAA | 0,99 % | |
| CCC+ bis CCC- | 0,07 % | |
| D | 0,04 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 15,18 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 9,69 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 3,77 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 3,55 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 2,99 % | |
| > 10 Jahre | 2,96 % |