Stammdaten
| Fondsname | UniEuroAnleihen |
|---|---|
| ISIN | LU0966118209 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 12.11.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Anleihen weltweiter Emittenten auf Euro-Basis angelegt. Darunter fallen zum Beispiel fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe mit guter Bonität (Investment Grade). Darüber hinaus kann auch in Anleihen von Emittenten aus Schwellen- und Entwicklungsländern sowie Hochzinsanleihen (High Yield) investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 47,69 EUR (12.11.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 58,55 EUR / 45,76 EUR |
| Fondsvolumen | 291,38 Mio. EUR (Stand: 12.11.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,90 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,90 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Einstufung gemäß Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -5,08 % | -5,08 % | -19,49 % | -21,84 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 1,24 % | 3,03 % | 4,17 % | 4,17 % |
| Maximaler Verlust | -2,83 % | -2,83 % | -4,56 % | -5,07 % |
| Sharpe Ratio | -1,30 | -0,17 | -0,88 | -0,32 |
| Volatilität | 4,36 % | 4,06 % | 5,25 % | 4,33 % |
| Performance | -3,77 % | 5,98 % | -12,23 % | -5,45 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,45 % | -2,06 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,04 % | -2,88 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,69 % | -3,81 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 12.11.2021 - 12.11.2022 | -17,55% |
|---|---|
| 12.11.2022 - 12.11.2023 | 0,45% |
| 12.11.2023 - 12.11.2024 | 7,43% |
| 12.11.2024 - 12.11.2025 | 2,52% |
| 12.11.2025 - 12.11.2026 | -3,77% |
Top Holdings
| 2.750 % Australien Reg.S. v.16(2028) | 4,10 % | |
|---|---|---|
| 2.000 % Norwegen Reg.S. v.18(2028) | 2,86 % | |
| 3.250 % Italien Reg.S. v.25(2032) | 2,22 % | |
| 2.450 % Italien Reg.S. v.16(2033) | 2,14 % | |
| 2.950 % Italien Reg.S. v.25(2030) | 1,65 % | |
| 2.750 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN Reg.S. Social Bond v.24(2029) | 1,32 % | |
| 2.600 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033) | 1,31 % | |
| 2.500 % Europäische Union Reg.S. v.24(2031) | 1,29 % | |
| 3.375 % Griechenland Reg.S. v.26(2036) | 1,23 % | |
| 3.950 % Italien Reg.S. v.26(2041) | 1,18 % |
Länderallokation
| Europa | 71,68 % | |
|---|---|---|
| Emerging Markets | 9,00 % | |
| Asien/Pazifik | 7,37 % | |
| Nordamerika | 5,74 % | |
| Global | 1,31 % |
Währungsallokation
| Euro | 92,84 % | |
|---|---|---|
| Norwegische Kronen | 3,19 % | |
| Australische Dollar | 2,09 % | |
| Neuseeland-Dollar | 1,04 % | |
| US-Dollar | 0,79 % | |
| Sonstige | 0,10 % | |
| Polnische Zloty | 0,08 % | |
| Schwedische Kronen | 0,03 % | |
| Schweizer Franken | 0,03 % |
Ratings
| AAA | 36,65 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 29,32 % | |
| A+ bis A- | 20,97 % | |
| BB+ bis BB- | 4,47 % | |
| AA+ bis AA- | 3,77 % | |
| B+ bis B- | 0,57 % |
Laufzeiten
| 5 bis 7 Jahre | 24,18 % | |
|---|---|---|
| 3 bis 5 Jahre | 21,94 % | |
| > 10 Jahre | 17,43 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 15,96 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 15,27 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 1,17 % |