Stammdaten

Fondsname PrivatFonds: Konsequent
ISIN LU0493492200
Fondskategorie
Stand 27.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie. Dabei wird angestrebt, dass der Anteilwert jeweils zum Ende eines 12-Monats-Zeitraums (Wertsicherungsperiode) mindestens 97 Prozent des Ausgangswerts (Wertsicherungsniveau) zu Beginn des Zeitraums beträgt. Eine Garantie besteht diesbezüglich jedoch nicht. Über den jeweils zugrunde gelegten Ausgangswert hinausgehende zwischenzeitliche Gewinne werden jeweils am letzten Bewertungstag eines Monats gesichert (Höchststandsicherung). Ist der Anteilwert an diesem Tag höher als der Ausgangswert der aktuellen Wertsicherungsperiode, wird eine neue Wertsicherung in Höhe von 97 Prozent dieses Anteilwertes zum Ende eines neuen 12-Monats-Zeitraums ausgesprochen. Durch die Sicherung eines neuen Höchststands erlischt die bisherige Wertsicherung (Niveau und Periode) und wird durch eine neue Wertsicherung (Niveau und Periode) ersetzt. Während eines Wertsicherungszeitraums kann der Verlust größer sein als am Ende der Periode. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an einem Wertsicherungsmodell. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv von den Ergebnissen dieses Modells abweichen.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 01.07.2010
Geschäftsjahr 1. April - 31. März
Ertragsverwendung Thesaurierend
Kurs 94,29 EUR (27.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 103,50 EUR / 90,53 EUR
Fondsvolumen 45,24 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 2,00 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 2,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -1,12 % -4,73 % -7,43 % n.v.
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 25 n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 1,44 % 1,44 % 1,44 % n.v.
Maximaler Verlust -0,73 % -1,01 % -1,01 % n.v.
Sharpe Ratio -0,03 -1,28 -1,34 n.v.
Volatilität 1,57 % 1,14 % 0,94 % n.v.
Performance 3,62 % -0,66 % -3,51 % n.v.

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -0,47 % -0,66 %
99,0 % Konfidenzniveau -0,68 % -0,96 %
99,9 % Konfidenzniveau -0,91 % -1,29 %

Rollierende Wertentwicklung

27.03.2019 - 27.03.2020 -1,95%
27.03.2020 - 27.03.2021 -0,93%
27.03.2021 - 27.03.2022 -1,62%
27.03.2022 - 27.03.2023 -2,55%
27.03.2023 - 27.03.2024 3,62%

Top Holdings

UniEuroRenta 6,18 %
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie 5,58 %
0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025) 5,48 %
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2024) 5,47 %
2.200 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2024) 5,47 %
1.750 % Frankreich Reg.S. v.13(2024) 5,46 %
0.000 % Frankreich Reg.S. v.23(2024) 5,44 %
0.400 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2024) 5,44 %
0.000 % Frankreich Reg.S. v.21(2025) 5,35 %
0.000 % Frankreich Reg.S. v.19(2025) 5,34 %

Länderallokation

Europa 93,77 %
Emerging Markets 1,74 %
Nordamerika 1,72 %
Asien/Pazifik 0,96 %
Global 0,01 %

Asset Allokation

Rentenorientierte Anlagen 92,55 %
Aktienorientierte Anlagen 5,70 %
Liquidität 1,75 %

Währungsallokation

Euro 97,22 %
US-Dollar 1,62 %
Britische Pfund 0,03 %
Japanische Yen 0,01 %
Schweizer Franken 0,01 %

Ratings

AAA 37,26 %
AA+ bis AA- 33,56 %
Kein Rating 16,42 %
BBB+ bis BBB- 3,46 %
A+ bis A- 1,83 %
BB+ bis BB- 0,01 %

Laufzeiten

0 bis 1 Jahr 54,89 %
1 bis 3 Jahre 12,31 %
3 bis 5 Jahre 2,99 %
5 bis 7 Jahre 2,83 %
> 10 Jahre 1,58 %
7 bis 10 Jahre 1,52 %