Stammdaten
| Fondsname | Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis |
|---|---|
| ISIN | LU0374936432 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 12.11.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien angelegt. Dabei wird überwiegend in Aktien und / oder Genussscheinen bzw. Genussrechte, die in einem organisierten Markt einbezogen und zum amtlichen Handel innerhalb und außerhalb der EWR zugelassen sind, angelegt. Daneben kann der Teilfonds in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und in Indexzertifikate und Optionsscheine investieren. Das Teilfondsvermögen darf auch in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Daneben werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die Anlageentscheidungen erfolgen nach einem strukturierten Investmentprozess. Hierbei werden fundamentale Informationen über Unternehmen und Märkte mittels quantitativer Methoden zu Renditeprognosen für einzelne Anlageinstrumente verarbeitet. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Auflagedatum | 14.11.2026 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 473,25 EUR (12.11.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 482,89 EUR / 141,96 EUR |
| Fondsvolumen | 2,03 Mrd. EUR (Stand: 12.11.2026) |
| Fondsdomizil | |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Einstufung gemäß Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -8,98 % | -16,33 % | -23,14 % | -37,79 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 28 | 37 | 462 | 363 |
| Maximaler Gewinn | 7,58 % | 7,58 % | 7,58 % | 13,75 % |
| Maximaler Verlust | -6,66 % | -6,66 % | -8,21 % | -16,99 % |
| Sharpe Ratio | 1,29 | 1,33 | 0,63 | 0,59 |
| Volatilität | 14,58 % | 13,39 % | 14,50 % | 15,62 % |
| Performance | 20,36 % | 77,01 % | 71,97 % | 164,36 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,49 % | -6,34 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -6,45 % | -9,12 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -8,65 % | -12,23 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 12.11.2021 - 12.11.2022 | -12,89% |
|---|---|
| 12.11.2022 - 12.11.2023 | 11,53% |
| 12.11.2023 - 12.11.2024 | 21,05% |
| 12.11.2024 - 12.11.2025 | 21,50% |
| 12.11.2025 - 12.11.2026 | 20,36% |
Top Holdings
| ASML Holding NV | 4,53 % | |
|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 2,44 % | |
| HSBC Holdings Plc. | 2,32 % | |
| Sanofi S.A. | 2,26 % | |
| AXA S.A. | 2,08 % | |
| Roche Holding AG Partizipationsscheine | 2,05 % | |
| Dte. Telekom AG | 1,99 % | |
| Novartis AG | 1,99 % | |
| Standard Chartered Plc. | 1,97 % | |
| Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson | 1,96 % |
Länderallokation
| Europa | 77,67 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 10,97 % | |
| Emerging Markets | 4,73 % | |
| Asien/Pazifik | 1,66 % |
Branchenallokation
| Finanzwesen | 29,74 % | |
|---|---|---|
| IT | 15,59 % | |
| Gesundheitswesen | 14,26 % | |
| Industrie | 11,94 % | |
| Energie | 7,39 % | |
| Telekommunikationsdienste | 6,99 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3,34 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,12 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 2,13 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,44 % |
Währungsallokation
| Euro | 61,63 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 20,35 % | |
| Schweizer Franken | 9,49 % | |
| Norwegische Kronen | 4,02 % | |
| Ungarische Forint | 2,24 % | |
| Dänische Kronen | 1,79 % | |
| Schwedische Kronen | 1,23 % | |
| US-Dollar | 0,42 % |