Stammdaten
| Fondsname | UniReserve: Euro-Corporates |
|---|---|
| ISIN | LU0247467987 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 17.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten mit kurzer Zinsbindungsdauer beziehungsweise Restlaufzeit angelegt. Darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen. Darüber hinaus kann auch in Kreditderivate und weitere strukturierte Produkte wie beispielsweise Asset Backed Securities (ABS) investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 03.04.2006 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 41,14 EUR (17.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 51,40 EUR / 27,55 EUR |
| Fondsvolumen | 178,53 Mio. EUR (Stand: 21.12.2020) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,60 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,60 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,04 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -2,18 % | -8,45 % | -8,47 % | -8,47 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 0,77 % | 1,54 % | 2,71 % | 2,71 % |
| Maximaler Verlust | -1,44 % | -3,01 % | -5,50 % | -5,50 % |
| Sharpe Ratio | -0,27 | -1,04 | -0,20 | 0,05 |
| Volatilität | 2,30 % | 2,05 % | 2,06 % | 1,51 % |
| Performance | 2,90 % | -2,49 % | 0,88 % | 2,57 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,71 % | -1,00 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,02 % | -1,44 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -1,36 % | -1,93 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 17.04.2019 - 17.04.2020 | -2,09% |
|---|---|
| 17.04.2020 - 17.04.2021 | 5,67% |
| 17.04.2021 - 17.04.2022 | -3,67% |
| 17.04.2022 - 17.04.2023 | -1,62% |
| 17.04.2023 - 17.04.2024 | 2,90% |
Top Holdings
| 1.750 % Akelius Residential Property AB EMTN Reg.S. v.17(2025) | 2,99 % | |
|---|---|---|
| 3.625 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.15(2025) | 2,59 % | |
| 0.875 % easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025) | 2,27 % | |
| 1.000 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.22(2026) | 2,06 % | |
| 4.922 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2026) | 2,05 % | |
| 2.875 % Dte. Lufthansa AG Reg.S. v.21(2025) | 2,01 % | |
| 1.200 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026) | 1,98 % | |
| 4.777 % Celanese US Holdings LLC v.22(2026) | 1,90 % | |
| 4.558 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,78 % | |
| 0.250 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2024) | 1,77 % |
Länderallokation
| Europa | 70,85 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 19,45 % | |
| Emerging Markets | 4,23 % | |
| Asien/Pazifik | 2,97 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 97,50 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 2,50 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,00 % |
|---|
Ratings
| BBB+ bis BBB- | 50,64 % | |
|---|---|---|
| A+ bis A- | 26,77 % | |
| BB+ bis BB- | 13,29 % | |
| AA+ bis AA- | 2,73 % | |
| B+ bis B- | 2,09 % | |
| AAA | 1,97 % |
Laufzeiten
| 1 bis 3 Jahre | 53,36 % | |
|---|---|---|
| 0 bis 1 Jahr | 37,62 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 6,86 % |