Stammdaten

Fondsname UniEuroRenta Real Zins -net- A
ISIN LU0192294089
Fondskategorie
Stand 26.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend in inflationsgesicherte Anleihen weltweiter Emittenten mit mittel- bis langfristiger Laufzeit angelegt. Bei diesen Anleihen sind die jährliche Verzinsung sowie der Rückzahlungskurs an die Entwicklung der Inflation in der Eurozone gebunden. Darüber hinaus können Anleihen ohne Inflationsschutz beigemischt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 01.07.2004
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 63,46 EUR (26.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 69,89 EUR / 51,50 EUR
Fondsvolumen 121,38 Mio. EUR (Stand: 21.12.2020)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 1,25 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -4,96 % -14,78 % -14,78 % -14,78 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen n.v. n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 1,88 % 4,46 % 4,46 % 4,46 %
Maximaler Verlust -3,47 % -5,59 % -6,09 % -6,09 %
Sharpe Ratio -0,34 -0,19 0,11 0,18
Volatilität 5,97 % 7,75 % 6,95 % 5,70 %
Performance 1,52 % -0,83 % 7,00 % 12,64 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -1,97 % -2,79 %
99,0 % Konfidenzniveau -2,80 % -3,95 %
99,9 % Konfidenzniveau -3,72 % -5,27 %

Rollierende Wertentwicklung

26.03.2019 - 26.03.2020 -1,01%
26.03.2020 - 26.03.2021 9,00%
26.03.2021 - 26.03.2022 5,47%
26.03.2022 - 26.03.2023 -7,38%
26.03.2023 - 26.03.2024 1,52%

Top Holdings

0.100 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.15(2026) 5,35 %
1.850 % Frankreich Reg.S. ILB v.10(2027) 5,33 %
1.800 % Frankreich Reg.S. ILB v.06(2040) 5,18 %
0.700 % Frankreich Reg.S. ILB v.13(2030) 5,03 %
0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030) 4,95 %
3.150 % Frankreich Reg.S. ILB v.02(2032) 4,13 %
1.000 % Spanien Reg.S. ILB v.14(2030) 4,03 %
0.700 % Spanien Reg.S. ILB v.17(2033) 3,84 %
2.550 % Italien Reg.S. ILB v.09(2041) 3,82 %
2.350 % Italien Reg.S. ILB v.04(2035) 3,56 %

Länderallokation

Europa 99,13 %

Asset Allokation

Rentenorientierte Anlagen 99,13 %
Liquidität 0,87 %

Währungsallokation

Euro 99,95 %
US-Dollar 0,04 %

Ratings

AA+ bis AA- 45,31 %
BBB+ bis BBB- 38,51 %
AAA 14,96 %
A+ bis A- 0,34 %

Laufzeiten

> 10 Jahre 25,35 %
5 bis 7 Jahre 20,34 %
7 bis 10 Jahre 18,40 %
3 bis 5 Jahre 17,57 %
1 bis 3 Jahre 12,11 %
0 bis 1 Jahr 5,35 %