Stammdaten
Fondsname | UniEuroRenta Real Zins -net- A |
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ISIN | LU0192294089 |
Fondskategorie | |
Stand | 26.03.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in inflationsgesicherte Anleihen weltweiter Emittenten mit mittel- bis langfristiger Laufzeit angelegt. Bei diesen Anleihen sind die jährliche Verzinsung sowie der Rückzahlungskurs an die Entwicklung der Inflation in der Eurozone gebunden. Darüber hinaus können Anleihen ohne Inflationsschutz beigemischt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.07.2004 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 63,46 EUR (26.03.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 69,89 EUR / 51,50 EUR |
Fondsvolumen | 121,38 Mio. EUR (Stand: 21.12.2020) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -4,96 % | -14,78 % | -14,78 % | -14,78 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 1,88 % | 4,46 % | 4,46 % | 4,46 % |
Maximaler Verlust | -3,47 % | -5,59 % | -6,09 % | -6,09 % |
Sharpe Ratio | -0,34 | -0,19 | 0,11 | 0,18 |
Volatilität | 5,97 % | 7,75 % | 6,95 % | 5,70 % |
Performance | 1,52 % | -0,83 % | 7,00 % | 12,64 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -1,97 % | -2,79 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,80 % | -3,95 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -3,72 % | -5,27 % |
Rollierende Wertentwicklung
26.03.2019 - 26.03.2020 | -1,01% |
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26.03.2020 - 26.03.2021 | 9,00% |
26.03.2021 - 26.03.2022 | 5,47% |
26.03.2022 - 26.03.2023 | -7,38% |
26.03.2023 - 26.03.2024 | 1,52% |
Top Holdings
0.100 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.15(2026) | 5,35 % | |
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1.850 % Frankreich Reg.S. ILB v.10(2027) | 5,33 % | |
1.800 % Frankreich Reg.S. ILB v.06(2040) | 5,18 % | |
0.700 % Frankreich Reg.S. ILB v.13(2030) | 5,03 % | |
0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030) | 4,95 % | |
3.150 % Frankreich Reg.S. ILB v.02(2032) | 4,13 % | |
1.000 % Spanien Reg.S. ILB v.14(2030) | 4,03 % | |
0.700 % Spanien Reg.S. ILB v.17(2033) | 3,84 % | |
2.550 % Italien Reg.S. ILB v.09(2041) | 3,82 % | |
2.350 % Italien Reg.S. ILB v.04(2035) | 3,56 % |
Länderallokation
Europa | 99,13 % |
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Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 99,13 % | |
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Liquidität | 0,87 % |
Währungsallokation
Euro | 99,95 % | |
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US-Dollar | 0,04 % |
Ratings
AA+ bis AA- | 45,31 % | |
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BBB+ bis BBB- | 38,51 % | |
AAA | 14,96 % | |
A+ bis A- | 0,34 % |
Laufzeiten
> 10 Jahre | 25,35 % | |
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5 bis 7 Jahre | 20,34 % | |
7 bis 10 Jahre | 18,40 % | |
3 bis 5 Jahre | 17,57 % | |
1 bis 3 Jahre | 12,11 % | |
0 bis 1 Jahr | 5,35 % |