Stammdaten
| Fondsname | UniEuroRenta Real Zins -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU0192294089 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 19.12.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in inflationsgesicherte Anleihen weltweiter Emittenten mit mittel- bis langfristiger Laufzeit angelegt. Bei diesen Anleihen sind die jährliche Verzinsung sowie der Rückzahlungskurs an die Entwicklung der Inflation in der Eurozone gebunden. Darüber hinaus können Anleihen ohne Inflationsschutz beigemischt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.07.2004 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 62,75 EUR (19.12.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 69,89 EUR / 51,50 EUR |
| Fondsvolumen | 102,06 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -2,79 % | -14,78 % | -14,78 % | -14,78 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 1,88 % | 4,46 % | 4,46 % | 4,46 % |
| Maximaler Verlust | -0,99 % | -5,59 % | -6,09 % | -6,09 % |
| Sharpe Ratio | -0,90 | -0,54 | -0,14 | 0,07 |
| Volatilität | 4,47 % | 7,73 % | 6,95 % | 5,75 % |
| Performance | -1,21 % | -6,08 % | 0,80 % | 8,04 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,49 % | -2,10 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,10 % | -2,97 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,79 % | -3,95 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 19.12.2019 - 19.12.2020 | 1,80% |
|---|---|
| 19.12.2020 - 19.12.2021 | 5,43% |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 | -7,59% |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 | 2,88% |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | -1,21% |
Top Holdings
| 1.850 % Frankreich Reg.S. ILB v.10(2027) | 6,04 % | |
|---|---|---|
| 0.700 % Frankreich Reg.S. ILB v.13(2030) | 5,12 % | |
| 3.150 % Frankreich Reg.S. ILB v.02(2032) | 5,11 % | |
| 1.800 % Frankreich Reg.S. ILB v.06(2040) | 4,87 % | |
| 0.700 % Spanien Reg.S. ILB v.17(2033) | 4,68 % | |
| 0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030) | 4,47 % | |
| 1.000 % Spanien Reg.S. ILB v.14(2030) | 4,30 % | |
| 2.350 % Italien Reg.S. ILB v.04(2035) | 3,95 % | |
| 0.100 % Frankreich Reg.S. ILB v.19(2029) | 3,92 % | |
| 0.650 % Spanien Reg.S. ILB v.16(2027) | 3,87 % |
Länderallokation
| Europa | 98,49 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 0,13 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 98,62 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 1,38 % |
Währungsallokation
| Euro | 99,69 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 0,30 % | |
| Australische Dollar | 0,01 % |
Ratings
| AA+ bis AA- | 46,11 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 41,41 % | |
| AAA | 10,08 % | |
| A+ bis A- | 0,91 % | |
| Kein Rating | 0,11 % |
Laufzeiten
| > 10 Jahre | 25,70 % | |
|---|---|---|
| 7 bis 10 Jahre | 21,68 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 18,87 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 18,60 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 13,67 % |