Stammdaten
| Fondsname | UniDividendenAss -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU0186860663 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 09.07.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 15.03.2004 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 75,33 EUR (09.07.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 78,49 EUR / 31,07 EUR |
| Fondsvolumen | 1,82 Mrd. EUR (Stand: 09.07.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,96 % | -12,70 % | -20,89 % | -35,68 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 133 | 533 | 371 |
| Maximaler Gewinn | 7,17 % | 7,17 % | 8,55 % | 14,58 % |
| Maximaler Verlust | -4,94 % | -4,94 % | -11,13 % | -12,97 % |
| Sharpe Ratio | 1,03 | 0,75 | 0,41 | 0,33 |
| Volatilität | 10,78 % | 11,16 % | 12,70 % | 14,51 % |
| Performance | 12,32 % | 38,49 % | 39,16 % | 71,44 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,33 % | -4,72 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,78 % | -6,76 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,41 % | -9,06 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 09.07.2021 - 09.07.2022 | -3,73% |
|---|---|
| 09.07.2022 - 09.07.2023 | 4,38% |
| 09.07.2023 - 09.07.2024 | 15,09% |
| 09.07.2024 - 09.07.2025 | 7,14% |
| 09.07.2025 - 09.07.2026 | 12,32% |
Top Holdings
| Allianz SE | 5,85 % | |
|---|---|---|
| British American Tobacco Plc. | 5,23 % | |
| Novartis AG | 5,15 % | |
| Shell Plc. | 5,14 % | |
| Nestlé S.A. | 5,03 % | |
| Novo-Nordisk AS | 4,38 % | |
| Unilever Plc. | 4,09 % | |
| AXA S.A. | 3,52 % | |
| Roche Holding AG Zert. Perp. | 3,47 % | |
| TotalEnergies SE | 3,34 % |
Länderallokation
| Europa | 79,37 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 18,67 % | |
| Asien/Pazifik | 0,95 % | |
| Emerging Markets | 0,50 % |
Branchenallokation
| Finanzwesen | 24,06 % | |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | 20,74 % | |
| Gesundheitswesen | 18,84 % | |
| Energie | 11,05 % | |
| Industrie | 10,47 % | |
| Versorgungsbetriebe | 5,33 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,35 % | |
| Telekommunikationsdienste | 2,18 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 2,02 % | |
| IT | 1,38 % |
Währungsallokation
| Euro | 42,78 % | |
|---|---|---|
| Schweizer Franken | 24,72 % | |
| Britische Pfund | 24,05 % | |
| Dänische Kronen | 4,86 % | |
| Norwegische Kronen | 1,86 % | |
| Schwedische Kronen | 1,84 % |