Stammdaten

Fondsname UniDividendenAss A
ISIN LU0186860408
Fondskategorie Aktienfonds
Stand 09.01.2025
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 15.03.2004
Geschäftsjahr 1. April - 31. März
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 65,50 EUR (09.01.2025)
Höchstkurs / Tiefstkurs 76,45 EUR / 30,48 EUR
Fondsvolumen 1,28 Mrd. EUR (Stand: 09.01.2025)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 2,00 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 2,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Von Bis
JavaScript chart by amCharts 3.20.8UniDividendenAss A
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Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -5,45 % -20,78 % -35,67 % -35,67 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 22 530 368 368
Maximaler Gewinn 4,15 % 8,57 % 14,62 % 14,62 %
Maximaler Verlust -3,31 % -11,10 % -12,94 % -12,94 %
Sharpe Ratio 0,45 0,10 0,20 0,24
Volatilität 9,26 % 12,73 % 17,38 % 15,72 %
Performance 8,29 % 11,08 % 25,16 % 52,98 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -2,91 % -4,11 %
99,0 % Konfidenzniveau -4,16 % -5,88 %
99,9 % Konfidenzniveau -5,56 % -7,86 %

Rollierende Wertentwicklung

09.01.2020 - 09.01.2021 0,40%
09.01.2021 - 09.01.2022 12,23%
09.01.2022 - 09.01.2023 -3,93%
09.01.2023 - 09.01.2024 6,76%
09.01.2024 - 09.01.2025 8,29%

Top Holdings

Allianz SE 8,56 %
AXA S.A. 6,09 %
Rio Tinto Plc. 4,39 %
TotalEnergies SE 4,29 %
Novartis AG 4,07 %
Sanofi S.A. 3,92 %
British American Tobacco Plc. 3,81 %
Zurich Insurance Group AG 3,70 %
Roche Holding AG Genussscheine 3,41 %
National Grid Plc. 3,19 %

Länderallokation

Europa 74,76 %
Nordamerika 17,80 %
Asien/Pazifik 5,11 %
Emerging Markets 1,62 %

Asset Allokation

Aktienorientierte Anlagen 99,28 %
Liquidität 0,72 %

Branchenallokation

Finanzwesen 27,21 %
Gesundheitswesen 15,91 %
Industrie 11,94 %
Basiskonsumgüter 11,22 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 8,32 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,42 %
Versorgungsbetriebe 6,25 %
Energie 5,84 %
Telekommunikationsdienste 3,56 %
IT 2,70 %

Währungsallokation

Euro 38,15 %
Britische Pfund 23,63 %
Schweizer Franken 22,12 %
US-Dollar 8,79 %
Schwedische Kronen 4,01 %
Norwegische Kronen 1,99 %
Japanische Yen 0,65 %
Dänische Kronen 0,37 %
Sonstige 0,28 %