Stammdaten
| Fondsname | UniEuroKapital Corporates -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU0168093226 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 19.12.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindung angelegt. Darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf europäischen Unternehmensanleihen. Dabei wird das Fondsvermögen derzeit vorrangig in Anleihen mit guter Bonität (Investment Grade) angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 15.05.2003 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 35,66 EUR (19.12.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 46,06 EUR / 27,17 EUR |
| Fondsvolumen | 1,34 Mrd. EUR (Stand: 19.12.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -0,57 % | -7,76 % | -9,06 % | -9,06 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 35 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 0,89 % | 1,54 % | 2,57 % | 2,57 % |
| Maximaler Verlust | -0,45 % | -1,90 % | -5,60 % | -5,60 % |
| Sharpe Ratio | 0,09 | -1,35 | -0,64 | -0,08 |
| Volatilität | 1,08 % | 1,70 % | 2,03 % | 1,62 % |
| Performance | 3,70 % | -0,32 % | -0,96 % | 2,83 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,31 % | -0,43 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -0,45 % | -0,64 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -0,62 % | -0,87 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 19.12.2019 - 19.12.2020 | 0,61% |
|---|---|
| 19.12.2020 - 19.12.2021 | -1,25% |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 | -6,61% |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 | 2,92% |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | 3,70% |
Top Holdings
| 2.652 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2026) | 1,67 % | |
|---|---|---|
| 2.241 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.15(2045) | 1,50 % | |
| 2.625 % RCI Banque S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) | 1,35 % | |
| 3.375 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027) | 1,19 % | |
| 5.360 % DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main EMTN Reg.S. v.23(2028) | 1,19 % | |
| 4.000 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030) | 1,14 % | |
| 3.534 % UBS AG EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) | 1,13 % | |
| 4.000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026) | 1,11 % | |
| 4.000 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2028) | 1,05 % | |
| 3.875 % Dte. Börse AG Reg.S. v.23(2026) | 0,99 % |
Länderallokation
| Europa | 76,49 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 11,76 % | |
| Asien/Pazifik | 5,87 % | |
| Emerging Markets | 2,46 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 96,57 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 3,43 % |
Währungsallokation
| Euro | 99,99 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 0,01 % |
Ratings
| A+ bis A- | 35,45 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 30,55 % | |
| AAA | 13,34 % | |
| AA+ bis AA- | 9,83 % | |
| BB+ bis BB- | 7,33 % | |
| Kein Rating | 0,06 % |
Laufzeiten
| 1 bis 3 Jahre | 59,18 % | |
|---|---|---|
| 0 bis 1 Jahr | 19,78 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 12,59 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 2,23 % | |
| > 10 Jahre | 2,20 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 0,51 % |