Stammdaten
Fondsname | UniEuroRenta EmergingMarkets |
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ISIN | LU0149266669 |
Fondskategorie | |
Stand | 18.04.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Staatsanleihen aus Schwellen- und Entwicklungsländern (Emerging Markets) angelegt. Darüber hinaus kann in Unternehmensanleihen aus Schwellen- und Entwicklungsländern (Emerging Markets) investiert werden. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 15.08.2002 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 35,53 EUR (18.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 60,17 EUR / 33,35 EUR |
Fondsvolumen | 97,51 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -7,20 % | -29,30 % | -29,46 % | -29,46 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 48 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 4,98 % | 4,98 % | 6,42 % | 6,42 % |
Maximaler Verlust | -2,89 % | -6,42 % | -12,06 % | -12,06 % |
Sharpe Ratio | -0,35 | -1,26 | -0,47 | -0,15 |
Volatilität | 5,79 % | 6,68 % | 7,46 % | 6,10 % |
Performance | 1,54 % | -20,01 % | -13,74 % | -7,18 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -1,87 % | -2,64 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,65 % | -3,75 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -3,52 % | -4,98 % |
Rollierende Wertentwicklung
18.04.2019 - 18.04.2020 | -6,65% |
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18.04.2020 - 18.04.2021 | 15,53% |
18.04.2021 - 18.04.2022 | -15,14% |
18.04.2022 - 18.04.2023 | -7,18% |
18.04.2023 - 18.04.2024 | 1,54% |
Top Holdings
8.509 % Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Reg.S. v.23(2029) | 1,80 % | |
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4.550 % Petronas Capital Ltd. Reg.S. v.20(2050) | 1,77 % | |
4.750 % GACI First Investment Co. Reg.S. v.23(2030) | 1,77 % | |
5.750 % Uruguay v.22(2034) | 1,70 % | |
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc | 1,68 % | |
6.375 % Rumänien Reg.S. v.23(2033) | 1,65 % | |
9.375 % Panama v.99(2029) | 1,49 % | |
7.750 % Indonesien Reg.S. v.08(2038) | 1,42 % | |
2.783 % Peru v.20(2031) | 1,39 % | |
3.875 % CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Reg.S. v.21(2029) | 1,39 % |
Länderallokation
Emerging Markets | 92,83 % | |
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Global | 0,94 % | |
Asien/Pazifik | 0,39 % | |
Europa | 0,07 % | |
Nordamerika | 0,02 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 94,26 % | |
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Liquidität | 5,74 % |
Währungsallokation
Euro | 100,48 % | |
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Türkische Lira | 0,95 % | |
Polnische Zloty | 0,07 % | |
Ungarische Forint | 0,01 % |
Ratings
BBB+ bis BBB- | 38,10 % | |
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BB+ bis BB- | 22,97 % | |
B+ bis B- | 13,83 % | |
A+ bis A- | 13,26 % | |
AA+ bis AA- | 2,28 % | |
CC+ bis CC- | 1,24 % | |
D | 1,03 % | |
AAA | 0,94 % | |
CCC+ bis CCC- | 0,56 % | |
C+ bis C- | 0,02 % |
Laufzeiten
> 10 Jahre | 34,19 % | |
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5 bis 7 Jahre | 23,02 % | |
7 bis 10 Jahre | 16,16 % | |
3 bis 5 Jahre | 12,99 % | |
1 bis 3 Jahre | 6,25 % | |
0 bis 1 Jahr | 1,65 % |