Stammdaten
Fondsname | UniValueFonds: Global -net- A |
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ISIN | LU0126316180 |
Fondskategorie | |
Stand | 26.03.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit in ausgewählte Substanzwerte angelegt. Darunter fallen Unternehmen, die einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 12.03.2001 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 157,72 EUR (26.03.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 157,93 EUR / 29,18 EUR |
Fondsvolumen | 4,62 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -6,41 % | -9,84 % | -34,27 % | -34,27 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 42 | 285 | 290 | 290 |
Maximaler Gewinn | 3,60 % | 9,71 % | 14,73 % | 14,73 % |
Maximaler Verlust | -4,43 % | -5,78 % | -14,21 % | -14,21 % |
Sharpe Ratio | 1,41 | 0,56 | 0,55 | 0,58 |
Volatilität | 9,04 % | 12,50 % | 17,92 % | 15,98 % |
Performance | 17,59 % | 27,18 % | 64,84 % | 147,77 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -2,90 % | -4,11 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -4,18 % | -5,91 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -5,61 % | -7,94 % |
Rollierende Wertentwicklung
27.03.2019 - 27.03.2020 | -15,33% |
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27.03.2020 - 27.03.2021 | 53,08% |
27.03.2021 - 27.03.2022 | 13,80% |
27.03.2022 - 27.03.2023 | -4,96% |
27.03.2023 - 27.03.2024 | 17,59% |
Top Holdings
Merck & Co. Inc. | 2,57 % | |
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AbbVie Inc. | 2,56 % | |
JPMorgan Chase & Co. | 2,31 % | |
TotalEnergies SE | 1,95 % | |
Danaher Corporation | 1,88 % | |
Micron Technology Inc. | 1,87 % | |
BASF SE | 1,65 % | |
The Clorox Co. | 1,65 % | |
The Allstate Corporation | 1,64 % | |
WRKCo Inc. | 1,60 % |
Länderallokation
Nordamerika | 66,92 % | |
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Europa | 22,66 % | |
Asien/Pazifik | 8,31 % | |
Emerging Markets | 0,97 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 98,86 % | |
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Liquidität | 1,14 % |
Branchenallokation
Finanzwesen | 21,28 % | |
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Gesundheitswesen | 18,56 % | |
IT | 10,24 % | |
Industrie | 9,84 % | |
Basiskonsumgüter | 9,19 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 7,90 % | |
Versorgungsbetriebe | 5,82 % | |
Energie | 5,62 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 4,65 % | |
Telekommunikationsdienste | 3,97 % |
Währungsallokation
US-Dollar | 72,05 % | |
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Euro | 7,69 % | |
Japanische Yen | 6,40 % | |
Britische Pfund | 3,99 % | |
Kanadische Dollar | 3,07 % | |
Schweizer Franken | 2,34 % | |
Südkoreanische Won | 2,01 % | |
Australische Dollar | 1,93 % | |
Sonstige | 0,51 % |