Stammdaten
| Fondsname | UniValueFonds: Global -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU0126316180 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 08.07.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit in ausgewählte Substanzwerte angelegt. Darunter fallen Unternehmen, die einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 12.03.2001 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 185,20 EUR (08.07.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 186,66 EUR / 29,18 EUR |
| Fondsvolumen | 2,09 Mrd. EUR (Stand: 08.07.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,26 % | -13,24 % | -13,24 % | -34,27 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 40 | 283 | 283 | 290 |
| Maximaler Gewinn | 6,04 % | 6,04 % | 9,71 % | 14,73 % |
| Maximaler Verlust | -5,59 % | -5,59 % | -5,78 % | -14,21 % |
| Sharpe Ratio | 2,00 | 0,82 | 0,56 | 0,57 |
| Volatilität | 9,64 % | 10,18 % | 11,78 % | 14,68 % |
| Performance | 21,37 % | 38,57 % | 49,58 % | 140,61 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,92 % | -4,13 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,23 % | -5,98 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,70 % | -8,06 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 09.07.2021 - 09.07.2022 | 8,84% |
|---|---|
| 09.07.2022 - 09.07.2023 | -0,82% |
| 09.07.2023 - 09.07.2024 | 13,26% |
| 09.07.2024 - 09.07.2025 | 0,81% |
| 09.07.2025 - 09.07.2026 | 21,37% |
Top Holdings
| Microsoft Corporation | 5,01 % | |
|---|---|---|
| Micron Technology Inc. | 2,65 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,55 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,23 % | |
| Intel Corporation | 1,75 % | |
| Alphabet Inc. | 1,72 % | |
| AstraZeneca Plc. | 1,69 % | |
| Bank of America Corporation | 1,66 % | |
| The Procter & Gamble Co. | 1,50 % | |
| UniCredit S.p.A. | 1,47 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 73,37 % | |
|---|---|---|
| Europa | 18,98 % | |
| Asien/Pazifik | 6,69 % | |
| Emerging Markets | 0,48 % |
Branchenallokation
| Finanzwesen | 23,39 % | |
|---|---|---|
| IT | 15,68 % | |
| Industrie | 13,92 % | |
| Gesundheitswesen | 12,36 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,34 % | |
| Energie | 6,40 % | |
| Telekommunikationsdienste | 5,82 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5,26 % | |
| Versorgungsbetriebe | 5,03 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 2,97 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 74,20 % | |
|---|---|---|
| Euro | 9,58 % | |
| Britische Pfund | 3,79 % | |
| Kanadische Dollar | 3,49 % | |
| Japanische Yen | 3,42 % | |
| Schweizer Franken | 2,15 % | |
| Australische Dollar | 1,65 % | |
| Sonstige | 1,06 % | |
| Hongkong-Dollar | 0,66 % |