Stammdaten

Fondsname UniValueFonds: Europa -net- A
ISIN LU0126315372
Fondskategorie
Stand 26.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird in ausgewählte europäische Substanzwerte angelegt. Darunter fallen Unternehmen, die einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 12.03.2001
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 67,44 EUR (26.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 67,44 EUR / 22,91 EUR
Fondsvolumen 294,67 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 2,00 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 2,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -6,57 % -17,71 % -40,79 % -40,79 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 28 428 357 357
Maximaler Gewinn 6,66 % 7,40 % 20,10 % 20,10 %
Maximaler Verlust -3,85 % -9,31 % -18,66 % -18,66 %
Sharpe Ratio 1,27 0,39 0,33 0,24
Volatilität 9,85 % 15,29 % 20,11 % 18,47 %
Performance 16,65 % 22,18 % 40,86 % 56,20 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -3,45 % -4,88 %
99,0 % Konfidenzniveau -4,95 % -6,99 %
99,9 % Konfidenzniveau -6,62 % -9,37 %

Rollierende Wertentwicklung

26.03.2019 - 26.03.2020 -19,56%
26.03.2020 - 26.03.2021 43,33%
26.03.2021 - 26.03.2022 4,97%
26.03.2022 - 26.03.2023 -0,22%
26.03.2023 - 26.03.2024 16,65%

Top Holdings

Shell Plc. 6,17 %
Novartis AG 6,03 %
TotalEnergies SE 4,68 %
Allianz SE 4,27 %
Siemens AG 3,63 %
AXA S.A. 3,27 %
Banco Santander S.A. 2,87 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2,80 %
Dte. Telekom AG 2,54 %
Mercedes-Benz Group AG 2,37 %

Länderallokation

Europa 90,43 %
Asien/Pazifik 2,89 %
Nordamerika 2,63 %
Emerging Markets 1,25 %

Asset Allokation

Aktienorientierte Anlagen 97,20 %
Liquidität 2,80 %

Branchenallokation

Finanzwesen 29,10 %
Energie 10,85 %
Industrie 9,93 %
Gesundheitswesen 9,80 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 7,69 %
Telekommunikationsdienste 7,06 %
Versorgungsbetriebe 6,12 %
Basiskonsumgüter 5,87 %
Nicht-Basiskonsumgüter 5,08 %
IT 4,02 %

Währungsallokation

Euro 59,06 %
Britische Pfund 22,55 %
Schweizer Franken 13,51 %
Schwedische Kronen 3,93 %
Norwegische Kronen 1,69 %