Stammdaten
| Fondsname | UniEuroRenta Corporates A |
|---|---|
| ISIN | LU0117072461 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 19.12.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen angelegt. Darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Unternehmensanleihen europäischer Emittenten. Dabei wird das Fondsvermögen derzeit vorrangig in Anleihen mit guter Bonität (Investment Grade) angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.10.2000 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 48,19 EUR (19.12.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 54,10 EUR / 43,57 EUR |
| Fondsvolumen | 1,51 Mrd. EUR (Stand: 19.12.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,80 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,80 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -1,33 % | -18,07 % | -19,46 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 14 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 2,77 % | 4,04 % | 4,48 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -0,84 % | -4,08 % | -8,64 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,71 | -0,89 | -0,39 | n.v. |
| Volatilität | 2,95 % | 4,41 % | 4,32 % | n.v. |
| Performance | 5,55 % | -5,23 % | -2,94 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,91 % | -1,29 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,33 % | -1,87 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -1,79 % | -2,53 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 19.12.2019 - 19.12.2020 | 3,07% |
|---|---|
| 19.12.2020 - 19.12.2021 | -0,64% |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 | -15,74% |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 | 6,56% |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | 5,55% |
Top Holdings
| 3.375 % Vodafone International Financing DAC EMTN Reg.S. v.24(2033) | 0,83 % | |
|---|---|---|
| 3.830 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2029) | 0,75 % | |
| 3.625 % New York Life Global Funding EMTN Reg.S. v.24(2034) | 0,71 % | |
| 3.500 % Avinor AS EMTN Reg.S. v.24(2034) | 0,66 % | |
| 3.625 % Kering S.A. EMTN Reg.S. v.24(2034) | 0,65 % | |
| 4.668 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.23(2033) | 0,65 % | |
| 4.000 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2028) | 0,60 % | |
| 3.550 % T-Mobile USA Inc. v.24(2029) | 0,59 % | |
| 3.750 % Philip Morris International Inc. v.24(2031) | 0,59 % | |
| 3.774 % Roquette Frères S.A. Reg.S. v.24(2031) | 0,58 % |
Länderallokation
| Europa | 72,43 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 16,84 % | |
| Asien/Pazifik | 5,62 % | |
| Emerging Markets | 0,83 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 95,73 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 4,27 % |
Währungsallokation
| Euro | 99,87 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 0,10 % | |
| Britische Pfund | 0,03 % |
Ratings
| BBB+ bis BBB- | 50,44 % | |
|---|---|---|
| A+ bis A- | 31,75 % | |
| AA+ bis AA- | 5,40 % | |
| BB+ bis BB- | 4,48 % | |
| AAA | 3,81 % |
Laufzeiten
| 7 bis 10 Jahre | 27,14 % | |
|---|---|---|
| 5 bis 7 Jahre | 25,06 % | |
| > 10 Jahre | 16,81 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 14,02 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 9,08 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 3,79 % |