Stammdaten

Fondsname UniSector: BasicIndustries A
ISIN LU0101442050
Fondskategorie
Stand 27.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Industrieunternehmen sowie von Unternehmen aus der Energie- und Rohstoffbranche angelegt. Die Auswahl der Aktien erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Wettbewerbsposition, den Gewinnperspektiven, der Wachstumsstärke sowie der Innovationsfähigkeit der Unternehmen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 01.10.1999
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 179,55 EUR (27.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 179,55 EUR / 33,48 EUR
Fondsvolumen 112,46 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,75 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 1,75 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -6,56 % -17,37 % -37,10 % -37,10 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 39 589 238 238
Maximaler Gewinn 4,92 % 8,66 % 14,36 % 14,36 %
Maximaler Verlust -3,32 % -12,99 % -13,89 % -13,89 %
Sharpe Ratio 1,51 0,47 0,57 0,49
Volatilität 10,54 % 15,23 % 18,44 % 16,60 %
Performance 19,29 % 27,92 % 70,13 % 122,33 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -3,38 % -4,78 %
99,0 % Konfidenzniveau -4,86 % -6,87 %
99,9 % Konfidenzniveau -6,52 % -9,22 %

Rollierende Wertentwicklung

27.03.2019 - 27.03.2020 -19,07%
27.03.2020 - 27.03.2021 64,33%
27.03.2021 - 27.03.2022 15,60%
27.03.2022 - 27.03.2023 -7,23%
27.03.2023 - 27.03.2024 19,29%

Top Holdings

Linde Plc. 6,11 %
Rio Tinto Plc. 4,42 %
TotalEnergies SE 4,25 %
L'Air Liquide S.A. 4,03 %
Exxon Mobil Corporation 4,01 %
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 3,75 %
Agnico Eagle Mines Ltd. 3,49 %
BHP Group Ltd. 3,05 %
CRH Plc. 2,90 %
Shell Plc. 2,90 %

Länderallokation

Nordamerika 43,37 %
Europa 38,46 %
Asien/Pazifik 12,08 %
Emerging Markets 4,48 %

Asset Allokation

Aktienorientierte Anlagen 98,39 %
Liquidität 1,61 %

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 48,51 %
Industrie 26,26 %
Energie 20,97 %
Immobilien 1,11 %
Versorgungsbetriebe 1,05 %
Gesundheitswesen 0,18 %
IT 0,18 %
Finanzwesen 0,06 %
Basiskonsumgüter 0,05 %
Nicht-Basiskonsumgüter 0,02 %

Währungsallokation

US-Dollar 35,90 %
Euro 26,95 %
Britische Pfund 12,58 %
Kanadische Dollar 9,16 %
Japanische Yen 5,00 %
Norwegische Kronen 3,26 %
Australische Dollar 3,06 %
Sonstige 2,13 %
Dänische Kronen 1,95 %