Stammdaten
| Fondsname | UniSector: BioPharma A |
|---|---|
| ISIN | LU0101441086 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 23.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen aus der Pharma-, Gesundheits- und Biotechnologiebranche angelegt. Die Auswahl der Aktien erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Wettbewerbsposition, den Gewinnperspektiven, der Wachstumsstärke sowie der Innovationsfähigkeit der Unternehmen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.10.1999 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 174,02 EUR (23.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 178,98 EUR / 34,10 EUR |
| Fondsvolumen | 714,25 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,32 % | -13,98 % | -25,22 % | -25,22 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 67 | 591 | 394 | 394 |
| Maximaler Gewinn | 4,44 % | 7,05 % | 10,91 % | 10,91 % |
| Maximaler Verlust | -3,67 % | -7,64 % | -7,64 % | -9,98 % |
| Sharpe Ratio | 0,13 | 0,48 | 0,60 | 0,55 |
| Volatilität | 10,82 % | 13,18 % | 16,13 % | 15,65 % |
| Performance | 5,13 % | 25,05 % | 61,22 % | 135,36 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,46 % | -4,89 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,92 % | -6,96 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,56 % | -9,28 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.04.2019 - 23.04.2020 | 22,93% |
|---|---|
| 23.04.2020 - 23.04.2021 | 4,88% |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | 16,61% |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | 2,01% |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | 5,13% |
Top Holdings
| Eli Lilly and Company | 8,07 % | |
|---|---|---|
| AbbVie Inc. | 7,84 % | |
| Merck & Co. Inc. | 5,83 % | |
| UnitedHealth Group Inc. | 5,15 % | |
| Novo-Nordisk AS | 4,52 % | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4,38 % | |
| Abbott Laboratories | 4,25 % | |
| Danaher Corporation | 3,95 % | |
| Novartis AG | 3,95 % | |
| AstraZeneca Plc. | 3,36 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 74,03 % | |
|---|---|---|
| Europa | 21,11 % | |
| Asien/Pazifik | 2,76 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 97,90 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 2,10 % |
Branchenallokation
| Gesundheitswesen | 97,86 % |
|---|
Währungsallokation
| US-Dollar | 73,66 % | |
|---|---|---|
| Dänische Kronen | 7,23 % | |
| Schweizer Franken | 6,07 % | |
| Britische Pfund | 4,02 % | |
| Euro | 3,62 % | |
| Japanische Yen | 3,11 % | |
| Australische Dollar | 2,30 % |