Stammdaten

Fondsname UniSector: BioPharma A
ISIN LU0101441086
Fondskategorie Aktienfonds
Stand 23.04.2025
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen aus der Pharma-, Gesundheits- und Biotechnologiebranche angelegt. Die Auswahl der Aktien erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Wettbewerbsposition, den Gewinnperspektiven, der Wachstumsstärke sowie der Innovationsfähigkeit der Unternehmen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 01.10.1999
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 151,53 EUR (23.04.2025)
Höchstkurs / Tiefstkurs 188,36 EUR / 34,10 EUR
Fondsvolumen 600,67 Mio. EUR (Stand: 23.04.2025)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,75 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 1,75 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -19,65 % -19,65 % -19,65 % -25,22 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen n.v. n.v. n.v. 394
Maximaler Gewinn 6,71 % 7,05 % 10,91 % 10,91 %
Maximaler Verlust -7,55 % -7,55 % -7,64 % -9,98 %
Sharpe Ratio -1,01 -0,29 0,14 0,19
Volatilität 13,38 % 13,43 % 13,35 % 15,66 %
Performance -11,58 % -5,18 % 15,96 % 39,88 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -4,48 % -6,33 %
99,0 % Konfidenzniveau -6,28 % -8,89 %
99,9 % Konfidenzniveau -8,31 % -11,75 %

Rollierende Wertentwicklung

24.04.2020 - 24.04.2021 3,64%
24.04.2021 - 24.04.2022 16,61%
24.04.2022 - 24.04.2023 1,83%
24.04.2023 - 24.04.2024 5,03%
24.04.2024 - 24.04.2025 -10,52%

Top Holdings

Eli Lilly and Company 9,28 %
UnitedHealth Group Inc. 7,35 %
Johnson & Johnson 6,10 %
AbbVie Inc. 5,89 %
Abbott Laboratories 4,92 %
Intuitive Surgical Inc. 4,19 %
AstraZeneca Plc. 3,82 %
Boston Scientific Corporation 3,60 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 3,59 %
Sanofi S.A. 3,14 %

Länderallokation

Nordamerika 79,92 %
Europa 16,16 %
Asien/Pazifik 1,83 %
Emerging Markets 0,21 %

Asset Allokation

Aktienorientierte Anlagen 98,11 %
Liquidität 1,89 %

Branchenallokation

Gesundheitswesen 98,12 %

Währungsallokation

US-Dollar 69,58 %
Schweizer Franken 8,66 %
Euro 7,03 %
Britische Pfund 5,58 %
Dänische Kronen 3,85 %
Japanische Yen 3,78 %
Australische Dollar 1,51 %