Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Europa -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU0096427066 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 12.11.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.1999 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 90,38 EUR (12.11.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 131,42 EUR / 15,98 EUR |
| Fondsvolumen | 973,96 Mio. EUR (Stand: 12.11.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Einstufung gemäß Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -13,77 % | -17,67 % | -26,32 % | -29,67 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 104 | 201 | 522 | 208 |
| Maximaler Gewinn | 5,40 % | 8,20 % | 11,05 % | 11,05 % |
| Maximaler Verlust | -11,13 % | -11,13 % | -11,13 % | -11,13 % |
| Sharpe Ratio | -0,19 | 0,30 | -0,05 | 0,43 |
| Volatilität | 16,45 % | 14,81 % | 15,88 % | 15,60 % |
| Performance | -1,58 % | 23,43 % | 6,62 % | 109,30 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,36 % | -7,58 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,58 % | -10,71 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -10,06 % | -14,23 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 12.11.2021 - 12.11.2022 | -17,11% |
|---|---|
| 12.11.2022 - 12.11.2023 | 4,20% |
| 12.11.2023 - 12.11.2024 | 14,26% |
| 12.11.2024 - 12.11.2025 | 9,76% |
| 12.11.2025 - 12.11.2026 | -1,58% |
Top Holdings
| ASML Holding NV | 8,49 % | |
|---|---|---|
| AstraZeneca Plc. | 5,72 % | |
| SAP SE | 4,30 % | |
| Airbus SE | 2,93 % | |
| Rolls Royce Holdings Plc. | 2,59 % | |
| L'Oréal S.A. | 2,49 % | |
| Dte. Börse AG | 2,42 % | |
| Schneider Electric SE | 2,35 % | |
| SAFRAN | 2,17 % | |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | 2,16 % |
Länderallokation
| Europa | 85,68 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 10,19 % | |
| Emerging Markets | 2,63 % | |
| Asien/Pazifik | 0,48 % |
Branchenallokation
| Industrie | 25,49 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 19,99 % | |
| IT | 16,19 % | |
| Finanzwesen | 8,13 % | |
| Basiskonsumgüter | 8,07 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,14 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 6,14 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,45 % | |
| Energie | 1,83 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,55 % |
Währungsallokation
| Euro | 56,24 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 20,55 % | |
| Schweizer Franken | 10,79 % | |
| US-Dollar | 4,12 % | |
| Schwedische Kronen | 3,60 % | |
| Dänische Kronen | 3,25 % | |
| Norwegische Kronen | 1,45 % |