Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Europa -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU0096427066 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 16.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.1999 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 88,14 EUR (16.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 131,42 EUR / 15,98 EUR |
| Fondsvolumen | 1,44 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -10,59 % | -26,32 % | -29,67 % | -29,67 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 47 | 522 | 208 | 208 |
| Maximaler Gewinn | 8,20 % | 11,05 % | 11,05 % | 11,05 % |
| Maximaler Verlust | -3,70 % | -10,32 % | -10,32 % | -10,32 % |
| Sharpe Ratio | 0,73 | 0,31 | 0,51 | 0,54 |
| Volatilität | 11,26 % | 15,74 % | 17,35 % | 16,19 % |
| Performance | 12,24 % | 19,36 % | 57,38 % | 133,12 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,48 % | -4,93 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,00 % | -7,07 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,70 % | -9,47 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 16.04.2019 - 16.04.2020 | -2,18% |
|---|---|
| 16.04.2020 - 16.04.2021 | 34,79% |
| 16.04.2021 - 16.04.2022 | 5,13% |
| 16.04.2022 - 16.04.2023 | 1,15% |
| 16.04.2023 - 16.04.2024 | 12,24% |
Top Holdings
| Novo-Nordisk AS | 8,99 % | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 7,68 % | |
| SAP SE | 5,53 % | |
| AstraZeneca Plc. | 4,55 % | |
| Schneider Electric SE | 3,99 % | |
| Nestlé S.A. | 3,92 % | |
| L'Oréal S.A. | 3,78 % | |
| Relx Plc. | 3,41 % | |
| Hermes International S.C.A. | 3,35 % | |
| Industria de Diseño Textil S.A. | 3,18 % |
Länderallokation
| Europa | 88,12 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 11,19 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 99,31 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 0,69 % |
Branchenallokation
| IT | 21,04 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 17,21 % | |
| Industrie | 17,17 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 15,57 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 12,46 % | |
| Basiskonsumgüter | 9,80 % | |
| Finanzwesen | 5,05 % | |
| Immobilien | 1,01 % |
Währungsallokation
| Euro | 63,52 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 12,20 % | |
| Schweizer Franken | 11,95 % | |
| Dänische Kronen | 9,04 % | |
| US-Dollar | 3,29 % |