Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Europa -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU0096427066 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 05.05.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.1999 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 89,77 EUR (05.05.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 131,42 EUR / 15,98 EUR |
| Fondsvolumen | 708,36 Mio. EUR (Stand: 05.05.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -17,67 % | -17,67 % | -26,32 % | -29,67 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 522 | 208 |
| Maximaler Gewinn | 7,50 % | 11,05 % | 11,05 % | 11,05 % |
| Maximaler Verlust | -6,77 % | -6,77 % | -10,32 % | -10,32 % |
| Sharpe Ratio | 0,00 | 0,30 | 0,57 | 0,36 |
| Volatilität | 16,50 % | 14,97 % | 15,91 % | 16,43 % |
| Performance | 3,05 % | 23,70 % | 62,16 % | 90,11 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,35 % | -7,57 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,59 % | -10,74 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -10,10 % | -14,29 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 05.05.2020 - 05.05.2021 | 30,48% |
|---|---|
| 05.05.2021 - 05.05.2022 | 0,47% |
| 05.05.2022 - 05.05.2023 | 7,27% |
| 05.05.2023 - 05.05.2024 | 11,91% |
| 05.05.2024 - 05.05.2025 | 3,05% |
Top Holdings
| SAP SE | 7,46 % | |
|---|---|---|
| AstraZeneca Plc. | 5,86 % | |
| Novo-Nordisk AS | 4,26 % | |
| L'Air Liquide S.A. | 4,08 % | |
| Relx Plc. | 3,79 % | |
| Rheinmetall AG | 3,31 % | |
| Schneider Electric SE | 3,06 % | |
| Experian Plc. | 3,01 % | |
| Lonza Group AG | 3,01 % | |
| Industria de Diseño Textil S.A. | 2,91 % |
Länderallokation
| Europa | 87,78 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 9,42 % | |
| Emerging Markets | 1,51 % | |
| Asien/Pazifik | 1,19 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 99,90 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 0,10 % |
Branchenallokation
| Industrie | 26,43 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 17,86 % | |
| IT | 13,69 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 11,03 % | |
| Finanzwesen | 6,73 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,67 % | |
| Immobilien | 1,98 % | |
| Energie | 1,93 % | |
| Telekommunikationsdienste | 1,46 % |
Währungsallokation
| Euro | 62,51 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 20,13 % | |
| Schweizer Franken | 8,23 % | |
| Dänische Kronen | 4,26 % | |
| Schwedische Kronen | 2,45 % | |
| US-Dollar | 2,42 % |