Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Europa -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU0096427066 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 21.08.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.1999 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 90,28 EUR (21.08.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 131,42 EUR / 15,98 EUR |
| Fondsvolumen | 900,01 Mio. EUR (Stand: 21.08.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -17,67 % | -17,67 % | -26,32 % | -29,67 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 522 | 208 |
| Maximaler Gewinn | 7,50 % | 8,20 % | 11,05 % | 11,05 % |
| Maximaler Verlust | -6,77 % | -6,77 % | -10,32 % | -10,32 % |
| Sharpe Ratio | -0,05 | 0,28 | 0,41 | 0,39 |
| Volatilität | 15,81 % | 14,17 % | 15,51 % | 16,18 % |
| Performance | 1,44 % | 22,59 % | 46,37 % | 101,44 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,05 % | -7,14 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,18 % | -10,16 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,58 % | -13,55 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 21.08.2020 - 21.08.2021 | 32,27% |
|---|---|
| 21.08.2021 - 21.08.2022 | -9,73% |
| 21.08.2022 - 21.08.2023 | 2,26% |
| 21.08.2023 - 21.08.2024 | 18,17% |
| 21.08.2024 - 21.08.2025 | 1,44% |
Top Holdings
| SAP SE | 6,79 % | |
|---|---|---|
| AstraZeneca Plc. | 5,99 % | |
| L'Air Liquide S.A. | 3,63 % | |
| Relx Plc. | 3,57 % | |
| Rheinmetall AG | 3,30 % | |
| Schneider Electric SE | 3,20 % | |
| Airbus SE | 2,94 % | |
| Experian Plc. | 2,89 % | |
| ASML Holding NV | 2,78 % | |
| Lonza Group AG | 2,68 % |
Länderallokation
| Europa | 84,93 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 10,45 % | |
| Emerging Markets | 2,54 % | |
| Asien/Pazifik | 1,60 % |
Branchenallokation
| Industrie | 28,83 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 16,90 % | |
| IT | 14,78 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,11 % | |
| Finanzwesen | 8,04 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,79 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 7,39 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,03 % | |
| Energie | 1,90 % | |
| Immobilien | 1,67 % |
Währungsallokation
| Euro | 63,70 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 23,24 % | |
| Schweizer Franken | 5,70 % | |
| Schwedische Kronen | 3,47 % | |
| US-Dollar | 2,52 % | |
| Dänische Kronen | 1,37 % |