Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Europa -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU0096427066 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 19.12.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.1999 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 86,18 EUR (19.12.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 131,42 EUR / 15,98 EUR |
| Fondsvolumen | 671,81 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -9,00 % | -26,32 % | -29,67 % | -29,67 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 522 | 208 | 208 |
| Maximaler Gewinn | 4,18 % | 11,05 % | 11,05 % | 11,05 % |
| Maximaler Verlust | -4,45 % | -10,32 % | -10,32 % | -10,32 % |
| Sharpe Ratio | 0,35 | -0,08 | 0,37 | 0,46 |
| Volatilität | 12,51 % | 15,60 % | 17,39 % | 16,19 % |
| Performance | 7,65 % | 2,74 % | 43,92 % | 114,66 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,94 % | -5,57 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,62 % | -7,94 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,50 % | -10,61 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 19.12.2019 - 19.12.2020 | 8,92% |
|---|---|
| 19.12.2020 - 19.12.2021 | 28,61% |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 | -16,11% |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 | 13,78% |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | 7,65% |
Top Holdings
| Novo-Nordisk AS | 8,04 % | |
|---|---|---|
| SAP SE | 7,00 % | |
| AstraZeneca Plc. | 5,98 % | |
| Schneider Electric SE | 4,91 % | |
| Relx Plc. | 4,03 % | |
| SAFRAN | 3,69 % | |
| Compass Group Plc. | 3,52 % | |
| Lonza Group AG | 3,25 % | |
| Industria de Diseño Textil S.A. | 3,24 % | |
| ASML Holding NV | 3,23 % |
Länderallokation
| Europa | 81,72 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 13,22 % | |
| Asien/Pazifik | 4,46 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 99,40 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 0,60 % |
Branchenallokation
| Industrie | 22,22 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 19,70 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 15,19 % | |
| IT | 13,20 % | |
| Basiskonsumgüter | 8,86 % | |
| Finanzwesen | 7,40 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 6,63 % | |
| Energie | 1,95 % | |
| Immobilien | 1,86 % | |
| Telekommunikationsdienste | 1,23 % |
Währungsallokation
| Euro | 50,03 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 29,95 % | |
| Schweizer Franken | 8,64 % | |
| Dänische Kronen | 8,04 % | |
| US-Dollar | 3,34 % |