Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Global -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU0096426845 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 23.04.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.1999 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 96,44 EUR (23.04.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 119,38 EUR / 10,63 EUR |
| Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR (Stand: 23.04.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -12,83 % | -24,71 % | -31,00 % | -31,00 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 177 | 406 | 406 |
| Maximaler Gewinn | 8,27 % | 8,27 % | 13,45 % | 13,45 % |
| Maximaler Verlust | -5,37 % | -11,22 % | -11,22 % | -11,22 % |
| Sharpe Ratio | 2,16 | 0,98 | 0,48 | 0,63 |
| Volatilität | 16,05 % | 17,25 % | 18,90 % | 18,77 % |
| Performance | 33,00 % | 74,33 % | 67,08 % | 229,39 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,77 % | -8,16 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -8,31 % | -11,75 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -11,16 % | -15,78 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | 0,70% |
|---|---|
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | -4,83% |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | 31,20% |
| 23.04.2024 - 23.04.2025 | -0,09% |
| 23.04.2025 - 23.04.2026 | 33,00% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 9,89 % | |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 9,88 % | |
| Microsoft Corporation | 6,83 % | |
| Amazon.com Inc. | 6,01 % | |
| Broadcom Inc. | 4,60 % | |
| Alphabet Inc. | 3,66 % | |
| Eli Lilly and Co. | 2,41 % | |
| Tesla Inc. | 2,17 % | |
| ASML Holding NV | 2,00 % | |
| FTAI Aviation Ltd. | 1,44 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 78,66 % | |
|---|---|---|
| Europa | 14,05 % | |
| Asien/Pazifik | 3,19 % | |
| Emerging Markets | 1,05 % |
Branchenallokation
| IT | 45,75 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 14,51 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,00 % | |
| Gesundheitswesen | 8,78 % | |
| Telekommunikationsdienste | 6,56 % | |
| Finanzwesen | 5,08 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 2,13 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,15 % | |
| Energie | 0,95 % | |
| Versorgungsbetriebe | 0,60 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 71,24 % | |
|---|---|---|
| Euro | 7,80 % | |
| Japanische Yen | 6,14 % | |
| Britische Pfund | 4,02 % | |
| Kanadische Dollar | 3,84 % | |
| Schweizer Franken | 2,67 % | |
| Sonstige | 1,90 % | |
| Australische Dollar | 1,41 % | |
| Dänische Kronen | 0,98 % |