Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Global -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU0096426845 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 21.08.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.1999 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 102,41 EUR (21.08.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 119,38 EUR / 10,63 EUR |
| Fondsvolumen | 1,19 Mrd. EUR (Stand: 21.08.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -12,83 % | -24,71 % | -31,00 % | -31,00 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 25 | 177 | 406 | 406 |
| Maximaler Gewinn | 11,47 % | 11,47 % | 13,45 % | 13,45 % |
| Maximaler Verlust | -5,37 % | -11,22 % | -11,22 % | -11,22 % |
| Sharpe Ratio | 0,97 | 0,96 | 0,39 | 0,65 |
| Volatilität | 16,42 % | 17,72 % | 19,13 % | 18,91 % |
| Performance | 18,22 % | 72,31 % | 58,59 % | 246,00 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,10 % | -7,22 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,31 % | -10,33 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,78 % | -13,83 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 21.08.2021 - 21.08.2022 | -6,85% |
|---|---|
| 21.08.2022 - 21.08.2023 | -1,19% |
| 21.08.2023 - 21.08.2024 | 31,13% |
| 21.08.2024 - 21.08.2025 | 11,15% |
| 21.08.2025 - 21.08.2026 | 18,22% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 8,67 % | |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 8,43 % | |
| Amazon.com Inc. | 7,56 % | |
| Alphabet Inc. | 4,03 % | |
| Alphabet Inc. | 4,02 % | |
| Broadcom Inc. | 3,36 % | |
| ASML Holding NV | 2,17 % | |
| Eli Lilly and Co. | 2,14 % | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 2,07 % | |
| Tesla Inc. | 1,93 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 74,44 % | |
|---|---|---|
| Europa | 13,63 % | |
| Asien/Pazifik | 7,64 % | |
| Emerging Markets | 1,26 % |
Branchenallokation
| IT | 42,41 % | |
|---|---|---|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,99 % | |
| Industrie | 11,31 % | |
| Telekommunikationsdienste | 11,00 % | |
| Finanzwesen | 6,98 % | |
| Gesundheitswesen | 6,40 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,54 % | |
| Immobilien | 1,49 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 1,29 % | |
| Energie | 0,88 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 71,17 % | |
|---|---|---|
| Euro | 10,04 % | |
| Japanische Yen | 5,21 % | |
| Britische Pfund | 3,94 % | |
| Kanadische Dollar | 3,23 % | |
| Schweizer Franken | 2,09 % | |
| Sonstige | 1,92 % | |
| Australische Dollar | 1,22 % | |
| Taiwan-Dollar | 1,18 % |