Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Global -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU0096426845 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 09.07.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.1999 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 105,83 EUR (09.07.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 119,38 EUR / 10,63 EUR |
| Fondsvolumen | 1,25 Mrd. EUR (Stand: 09.07.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -12,83 % | -24,71 % | -31,00 % | -31,00 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 25 | 177 | 406 | 406 |
| Maximaler Gewinn | 11,47 % | 11,47 % | 13,45 % | 13,45 % |
| Maximaler Verlust | -5,37 % | -11,22 % | -11,22 % | -11,22 % |
| Sharpe Ratio | 1,43 | 1,01 | 0,49 | 0,68 |
| Volatilität | 16,00 % | 17,56 % | 19,03 % | 18,85 % |
| Performance | 24,41 % | 77,43 % | 71,09 % | 258,47 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,89 % | -6,91 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,04 % | -9,96 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,46 % | -13,38 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 09.07.2021 - 09.07.2022 | -11,65% |
|---|---|
| 09.07.2022 - 09.07.2023 | 9,14% |
| 09.07.2023 - 09.07.2024 | 36,25% |
| 09.07.2024 - 09.07.2025 | 4,67% |
| 09.07.2025 - 09.07.2026 | 24,41% |
Top Holdings
| Apple Inc. | 8,66 % | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 8,39 % | |
| Amazon.com Inc. | 6,44 % | |
| Alphabet Inc. | 3,91 % | |
| Alphabet Inc. | 3,87 % | |
| Broadcom Inc. | 3,16 % | |
| Tesla Inc. | 2,52 % | |
| ASML Holding NV | 2,51 % | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 2,45 % | |
| Eli Lilly and Co. | 2,17 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 74,93 % | |
|---|---|---|
| Europa | 13,90 % | |
| Asien/Pazifik | 8,41 % | |
| Emerging Markets | 1,24 % |
Branchenallokation
| IT | 43,59 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 13,33 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,23 % | |
| Telekommunikationsdienste | 10,68 % | |
| Gesundheitswesen | 6,39 % | |
| Finanzwesen | 5,57 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 1,89 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,44 % | |
| Immobilien | 1,40 % | |
| Energie | 1,30 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 70,61 % | |
|---|---|---|
| Euro | 9,51 % | |
| Japanische Yen | 6,32 % | |
| Britische Pfund | 4,07 % | |
| Kanadische Dollar | 3,11 % | |
| Schweizer Franken | 2,05 % | |
| Sonstige | 2,04 % | |
| Australische Dollar | 1,17 % | |
| Taiwan-Dollar | 1,12 % |