Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Global -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU0096426845 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 17.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.1999 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 74,93 EUR (17.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 119,38 EUR / 10,63 EUR |
| Fondsvolumen | 1,69 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,73 % | -31,00 % | -31,00 % | -31,00 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 24 | 406 | 406 | 406 |
| Maximaler Gewinn | 7,53 % | 13,45 % | 13,45 % | 13,45 % |
| Maximaler Verlust | -3,23 % | -10,75 % | -10,75 % | -10,75 % |
| Sharpe Ratio | 2,13 | 0,34 | 0,61 | 0,65 |
| Volatilität | 12,84 % | 18,81 % | 21,36 % | 18,34 % |
| Performance | 31,25 % | 25,61 % | 90,69 % | 217,62 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,83 % | -5,42 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,56 % | -7,86 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,50 % | -10,60 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 17.04.2019 - 17.04.2020 | 9,03% |
|---|---|
| 17.04.2020 - 17.04.2021 | 39,24% |
| 17.04.2021 - 17.04.2022 | 3,88% |
| 17.04.2022 - 17.04.2023 | -7,87% |
| 17.04.2023 - 17.04.2024 | 31,25% |
Top Holdings
| Microsoft Corporation | 9,52 % | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 8,04 % | |
| Apple Inc. | 5,81 % | |
| Amazon.com Inc. | 5,80 % | |
| Meta Platforms Inc. | 4,08 % | |
| Alphabet Inc. | 3,78 % | |
| Eli Lilly and Company | 2,47 % | |
| Salesforce Inc. | 1,92 % | |
| SAP SE | 1,37 % | |
| ASML Holding NV | 1,30 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 76,85 % | |
|---|---|---|
| Europa | 16,09 % | |
| Asien/Pazifik | 2,41 % | |
| Emerging Markets | 2,09 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 97,44 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 2,56 % |
Branchenallokation
| IT | 35,78 % | |
|---|---|---|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,74 % | |
| Telekommunikationsdienste | 10,90 % | |
| Industrie | 10,27 % | |
| Finanzwesen | 9,25 % | |
| Gesundheitswesen | 8,52 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,48 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,11 % | |
| Energie | 1,49 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,41 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 69,66 % | |
|---|---|---|
| Euro | 9,38 % | |
| Japanische Yen | 6,11 % | |
| Britische Pfund | 3,19 % | |
| Kanadische Dollar | 3,18 % | |
| Schweizer Franken | 3,08 % | |
| Dänische Kronen | 1,98 % | |
| Australische Dollar | 1,74 % | |
| Sonstige | 1,67 % |