Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Global -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU0096426845 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 12.11.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.1999 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 100,98 EUR (12.11.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 119,38 EUR / 10,63 EUR |
| Fondsvolumen | 1,18 Mrd. EUR (Stand: 12.11.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Einstufung gemäß Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -12,83 % | -24,71 % | -31,00 % | -31,00 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 25 | 177 | 406 | 406 |
| Maximaler Gewinn | 11,47 % | 11,47 % | 13,45 % | 13,45 % |
| Maximaler Verlust | -5,37 % | -11,22 % | -11,22 % | -11,22 % |
| Sharpe Ratio | 0,23 | 0,81 | 0,31 | 0,64 |
| Volatilität | 17,62 % | 18,12 % | 19,36 % | 19,06 % |
| Performance | 6,13 % | 63,68 % | 46,31 % | 244,02 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,70 % | -8,06 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -8,10 % | -11,46 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -10,79 % | -15,26 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 12.11.2021 - 12.11.2022 | -22,72% |
|---|---|
| 12.11.2022 - 12.11.2023 | 15,67% |
| 12.11.2023 - 12.11.2024 | 38,50% |
| 12.11.2024 - 12.11.2025 | 11,36% |
| 12.11.2025 - 12.11.2026 | 6,13% |
Top Holdings
| Apple Inc. | 9,74 % | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 9,32 % | |
| Amazon.com Inc. | 6,46 % | |
| BofA Finance LLC/BofA Bespoke US Tech Gross TR S1 Index Zert. v.26(2027) | 3,91 % | |
| Broadcom Inc. | 3,26 % | |
| Alphabet Inc. | 2,95 % | |
| Alphabet Inc. | 2,89 % | |
| Eli Lilly and Co. | 2,65 % | |
| ASML Holding NV | 2,26 % | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 2,24 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 81,40 % | |
|---|---|---|
| Europa | 12,52 % | |
| Asien/Pazifik | 4,53 % | |
| Emerging Markets | 0,90 % |
Branchenallokation
| IT | 44,11 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 11,63 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,94 % | |
| Finanzwesen | 10,47 % | |
| Telekommunikationsdienste | 8,73 % | |
| Gesundheitswesen | 6,23 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,04 % | |
| Immobilien | 1,84 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,58 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 1,02 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 71,58 % | |
|---|---|---|
| Euro | 10,04 % | |
| Japanische Yen | 5,80 % | |
| Britische Pfund | 3,51 % | |
| Kanadische Dollar | 3,22 % | |
| Schweizer Franken | 2,39 % | |
| Australische Dollar | 1,85 % | |
| Taiwan-Dollar | 1,07 % | |
| Sonstige | 0,54 % |