Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Global -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU0096426845 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 09.05.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.1999 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 79,39 EUR (09.05.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 119,38 EUR / 10,63 EUR |
| Fondsvolumen | 912,78 Mio. EUR (Stand: 09.05.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -24,71 % | -24,71 % | -31,00 % | -31,00 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 406 | 406 |
| Maximaler Gewinn | 8,07 % | 13,45 % | 13,45 % | 13,45 % |
| Maximaler Verlust | -11,22 % | -11,22 % | -11,22 % | -11,22 % |
| Sharpe Ratio | 0,07 | 0,46 | 0,56 | 0,49 |
| Volatilität | 21,81 % | 19,47 % | 19,48 % | 19,19 % |
| Performance | 4,72 % | 45,76 % | 79,23 % | 157,79 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -6,99 % | -9,89 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -9,95 % | -14,07 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -13,26 % | -18,75 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 09.05.2020 - 09.05.2021 | 28,92% |
|---|---|
| 09.05.2021 - 09.05.2022 | -4,62% |
| 09.05.2022 - 09.05.2023 | 4,93% |
| 09.05.2023 - 09.05.2024 | 32,65% |
| 09.05.2024 - 09.05.2025 | 4,72% |
Top Holdings
| Microsoft Corporation | 8,72 % | |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 8,30 % | |
| NVIDIA Corporation | 7,53 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,94 % | |
| Alphabet Inc. | 4,09 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,07 % | |
| Broadcom Inc. | 2,37 % | |
| Tesla Inc. | 2,18 % | |
| Eli Lilly and Company | 2,13 % | |
| SAP SE | 2,04 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 78,62 % | |
|---|---|---|
| Europa | 13,96 % | |
| Asien/Pazifik | 1,48 % | |
| Emerging Markets | 1,02 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 95,08 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 4,92 % |
Branchenallokation
| IT | 36,81 % | |
|---|---|---|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,03 % | |
| Industrie | 9,73 % | |
| Telekommunikationsdienste | 9,69 % | |
| Gesundheitswesen | 9,52 % | |
| Finanzwesen | 7,56 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,96 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,81 % | |
| Versorgungsbetriebe | 0,73 % | |
| Energie | 0,61 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 70,64 % | |
|---|---|---|
| Euro | 11,14 % | |
| Japanische Yen | 5,37 % | |
| Britische Pfund | 3,73 % | |
| Kanadische Dollar | 2,70 % | |
| Schweizer Franken | 2,38 % | |
| Australische Dollar | 1,55 % | |
| Hongkong-Dollar | 1,38 % | |
| Sonstige | 1,09 % |