Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Global -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU0096426845 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 19.12.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.1999 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 89,10 EUR (19.12.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 119,38 EUR / 10,63 EUR |
| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. EUR (Stand: 19.12.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -13,23 % | -30,43 % | -31,00 % | -31,00 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 77 | 404 | 406 | 406 |
| Maximaler Gewinn | 8,07 % | 13,45 % | 13,45 % | 13,45 % |
| Maximaler Verlust | -3,89 % | -10,75 % | -10,75 % | -10,75 % |
| Sharpe Ratio | 1,82 | 0,35 | 0,66 | 0,66 |
| Volatilität | 16,30 % | 19,24 % | 21,69 % | 18,63 % |
| Performance | 34,41 % | 29,71 % | 106,51 % | 233,78 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,90 % | -6,93 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,10 % | -10,04 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,57 % | -13,53 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 19.12.2019 - 19.12.2020 | 22,26% |
|---|---|
| 19.12.2020 - 19.12.2021 | 30,21% |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 | -26,12% |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 | 30,63% |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | 34,41% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 9,55 % | |
|---|---|---|
| Microsoft Corporation | 8,82 % | |
| Apple Inc. | 7,73 % | |
| Amazon.com Inc. | 5,62 % | |
| Alphabet Inc. | 3,98 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,16 % | |
| Tesla Inc. | 2,75 % | |
| Eli Lilly and Company | 1,65 % | |
| GFL Environmental Inc. | 1,65 % | |
| AstraZeneca Plc. | 1,47 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 81,37 % | |
|---|---|---|
| Europa | 12,86 % | |
| Asien/Pazifik | 1,78 % | |
| Emerging Markets | 1,17 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 97,19 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 2,81 % |
Branchenallokation
| IT | 37,95 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 12,79 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,14 % | |
| Gesundheitswesen | 9,82 % | |
| Telekommunikationsdienste | 9,36 % | |
| Finanzwesen | 6,75 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,40 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,04 % | |
| Energie | 1,41 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,19 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 72,97 % | |
|---|---|---|
| Euro | 9,26 % | |
| Japanische Yen | 5,05 % | |
| Britische Pfund | 3,19 % | |
| Kanadische Dollar | 2,80 % | |
| Schweizer Franken | 2,08 % | |
| Sonstige | 1,60 % | |
| Dänische Kronen | 1,53 % | |
| Australische Dollar | 1,49 % |