Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Global -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU0096426845 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 30.12.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.1999 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 94,40 EUR (30.12.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 119,38 EUR / 10,63 EUR |
| Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR (Stand: 30.12.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -24,71 % | -24,71 % | -31,00 % | -31,00 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 177 | 177 | 406 | 406 |
| Maximaler Gewinn | 8,27 % | 8,27 % | 13,45 % | 13,45 % |
| Maximaler Verlust | -11,22 % | -11,22 % | -11,22 % | -11,22 % |
| Sharpe Ratio | 0,21 | 1,19 | 0,56 | 0,60 |
| Volatilität | 20,61 % | 16,93 % | 19,01 % | 18,82 % |
| Performance | 7,46 % | 90,60 % | 80,39 % | 214,54 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -6,63 % | -9,38 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -9,43 % | -13,33 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -12,56 % | -17,76 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.12.2020 - 30.12.2021 | 33,62% |
|---|---|
| 30.12.2021 - 30.12.2022 | -29,17% |
| 30.12.2022 - 30.12.2023 | 31,10% |
| 30.12.2023 - 30.12.2024 | 35,29% |
| 30.12.2024 - 30.12.2025 | 7,46% |
Top Holdings
| Apple Inc. | 9,46 % | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 9,07 % | |
| Microsoft Corporation | 8,60 % | |
| Amazon.com Inc. | 5,83 % | |
| Broadcom Inc. | 4,91 % | |
| Alphabet Inc. | 4,07 % | |
| Tesla Inc. | 2,57 % | |
| FTAI Aviation Ltd. | 2,27 % | |
| Eli Lilly and Company | 2,11 % | |
| Oracle Corporation | 1,45 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 80,55 % | |
|---|---|---|
| Europa | 11,80 % | |
| Asien/Pazifik | 3,98 % | |
| Emerging Markets | 1,60 % |
Branchenallokation
| IT | 45,06 % | |
|---|---|---|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,59 % | |
| Industrie | 12,84 % | |
| Gesundheitswesen | 8,07 % | |
| Finanzwesen | 5,61 % | |
| Telekommunikationsdienste | 5,46 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,63 % | |
| Energie | 1,08 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,81 % | |
| Immobilien | 0,40 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 72,47 % | |
|---|---|---|
| Euro | 10,56 % | |
| Japanische Yen | 4,40 % | |
| Kanadische Dollar | 3,22 % | |
| Britische Pfund | 2,55 % | |
| Schweizer Franken | 2,42 % | |
| Sonstige | 2,00 % | |
| Australische Dollar | 1,21 % | |
| Hongkong-Dollar | 1,15 % |