Stammdaten
| Fondsname | UniEuropa Mid&SmallCaps |
|---|---|
| ISIN | LU0090772608 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 19.12.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Nebenwerte aus Europa angelegt. Darunter fallen mittlere und kleinere Unternehmen. Der Schwerpunkt liegt auf Einzeltitelauswahl (Stock Picking) und Timing unter Beachtung des Investitionsgrades. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 15.09.1998 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 60,77 EUR (19.12.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 245,31 EUR / 10,98 EUR |
| Fondsvolumen | 246,47 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -11,04 % | -30,82 % | -38,43 % | -38,43 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 205 | 205 |
| Maximaler Gewinn | 7,64 % | 8,68 % | 15,44 % | 15,44 % |
| Maximaler Verlust | -4,40 % | -12,37 % | -18,50 % | -18,50 % |
| Sharpe Ratio | 0,01 | -0,34 | 0,07 | 0,24 |
| Volatilität | 13,15 % | 17,33 % | 19,36 % | 17,54 % |
| Performance | 2,64 % | -11,17 % | 13,05 % | 55,95 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,26 % | -6,02 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -6,06 % | -8,57 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -8,08 % | -11,42 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 19.12.2019 - 19.12.2020 | 15,69% |
|---|---|
| 19.12.2020 - 19.12.2021 | 10,00% |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 | -18,48% |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 | 6,16% |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | 2,64% |
Top Holdings
| Bonesupport Holding AB | 3,08 % | |
|---|---|---|
| TUI AG | 2,23 % | |
| Siegfried Holding AG | 2,08 % | |
| Nkt A/S | 1,88 % | |
| Gaztransport Technigaz | 1,87 % | |
| Sectra AB | 1,78 % | |
| PUMA SE | 1,75 % | |
| Zealand Pharma A/S | 1,74 % | |
| Bankinter S.A. | 1,69 % | |
| ALK-Abelló AS | 1,68 % |
Länderallokation
| Europa | 96,54 % | |
|---|---|---|
| Emerging Markets | 1,88 % | |
| Asien/Pazifik | 0,69 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 99,11 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 0,89 % |
Branchenallokation
| Industrie | 29,69 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 23,32 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,29 % | |
| Energie | 8,66 % | |
| Finanzwesen | 7,03 % | |
| IT | 6,20 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,03 % | |
| Immobilien | 3,32 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 2,63 % |
Währungsallokation
| Euro | 30,75 % | |
|---|---|---|
| Schwedische Kronen | 23,60 % | |
| Britische Pfund | 21,53 % | |
| Norwegische Kronen | 13,25 % | |
| Dänische Kronen | 6,27 % | |
| Schweizer Franken | 4,60 % |