Stammdaten

Fondsname UniNachhaltig Aktien Europa
ISIN LU0090707612
Fondskategorie
Stand 26.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien angelegt, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Die Auswahl der Aktien unterliegt einem klar definiertem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei erfolgt im ersten Schritt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen ausgeschlossen. Im zweiten Schritt werden mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Hier werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert und bewertet. Im dritten Schritt prüft das Fondsmanagement dann, anhand des verbleibenden nachhaltigen Anlageuniversums, ob die Anlage nachhaltigen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 15.09.1998
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 69,70 EUR (26.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 69,70 EUR / 24,65 EUR
Fondsvolumen 5,00 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 1,50 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -9,80 % -20,77 % -36,86 % -36,86 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 54 525 296 296
Maximaler Gewinn 7,05 % 7,78 % 17,74 % 17,74 %
Maximaler Verlust -3,55 % -7,50 % -13,95 % -13,95 %
Sharpe Ratio 1,04 0,31 0,43 0,33
Volatilität 9,78 % 15,02 % 19,15 % 18,36 %
Performance 14,24 % 17,85 % 51,76 % 81,07 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -3,28 % -4,64 %
99,0 % Konfidenzniveau -4,71 % -6,65 %
99,9 % Konfidenzniveau -6,30 % -8,91 %

Rollierende Wertentwicklung

26.03.2019 - 26.03.2020 -9,16%
26.03.2020 - 26.03.2021 41,77%
26.03.2021 - 26.03.2022 4,22%
26.03.2022 - 26.03.2023 -1,02%
26.03.2023 - 26.03.2024 14,24%

Top Holdings

ASML Holding NV 5,51 %
Novo-Nordisk AS 5,03 %
SAP SE 3,31 %
AstraZeneca Plc. 3,30 %
Novartis AG 3,18 %
TotalEnergies SE 3,09 %
Siemens AG 2,98 %
Allianz SE 2,92 %
AXA S.A. 2,57 %
Schneider Electric SE 2,34 %

Länderallokation

Europa 87,88 %
Nordamerika 8,22 %
Asien/Pazifik 1,44 %
Emerging Markets 1,16 %

Asset Allokation

Aktienorientierte Anlagen 98,71 %
Liquidität 1,29 %

Branchenallokation

Finanzwesen 19,04 %
Gesundheitswesen 18,38 %
IT 15,20 %
Industrie 12,00 %
Basiskonsumgüter 7,85 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 6,78 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,70 %
Telekommunikationsdienste 4,25 %
Versorgungsbetriebe 3,65 %
Energie 3,59 %

Währungsallokation

Euro 74,74 %
Britische Pfund 11,22 %
Dänische Kronen 5,03 %
Schweizer Franken 4,21 %
US-Dollar 3,27 %
Norwegische Kronen 1,53 %