Stammdaten
| Fondsname | UniEuroKapital -net- |
|---|---|
| ISIN | LU0089559057 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 24.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindung angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 03.08.1998 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 39,31 EUR (24.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 45,79 EUR / 38,03 EUR |
| Fondsvolumen | 215,24 Mio. EUR (Stand: 21.12.2020) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -0,67 % | -7,11 % | -8,51 % | -10,29 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 27 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
| Maximaler Verlust | -0,43 % | -1,42 % | -2,13 % | -2,13 % |
| Sharpe Ratio | -0,76 | -1,81 | -1,09 | -0,67 |
| Volatilität | 1,33 % | 1,47 % | 1,41 % | 1,17 % |
| Performance | 2,72 % | -3,98 % | -4,61 % | -5,75 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,41 % | -0,57 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -0,59 % | -0,83 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -0,79 % | -1,11 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -2,38% |
|---|---|
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 1,76% |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | -3,37% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -3,26% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 2,72% |
Top Holdings
| 0.000 % Italien Reg.S. v.21(2024) | 5,14 % | |
|---|---|---|
| 1.450 % Italien Reg.S. v.17(2024) | 5,14 % | |
| 0.500 % Italien Reg.S. v.20(2026) | 4,96 % | |
| 0.000 % Italien Reg.S. v.21(2026) | 4,40 % | |
| 3.800 % Italien Reg.S. v.23(2028) | 2,67 % | |
| 2.800 % Spanien v.23(2026) | 2,59 % | |
| 1.100 % Italien Reg.S. v.22(2027) | 1,96 % | |
| 0.010 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025) | 1,88 % | |
| 0.010 % Canadian Imperial Bank of Commerce Reg.S. Pfe. v.21(2026) | 1,63 % | |
| 0.625 % Zypern EMTN Reg.S. v.19(2024) | 1,56 % |
Länderallokation
| Europa | 68,64 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 13,24 % | |
| Asien/Pazifik | 9,46 % | |
| Emerging Markets | 5,01 % | |
| Global | 0,01 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 96,38 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 3,62 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,34 % | |
|---|---|---|
| Japanische Yen | 0,07 % | |
| Norwegische Kronen | 0,06 % | |
| Israelische Schekel | 0,04 % | |
| Brasilianische Real | 0,03 % | |
| Indische Rupien | 0,03 % | |
| Mexikanische Peso | 0,03 % | |
| US-Dollar | 0,01 % |
Ratings
| BBB+ bis BBB- | 50,34 % | |
|---|---|---|
| AAA | 24,76 % | |
| A+ bis A- | 13,57 % | |
| AA+ bis AA- | 7,33 % | |
| BB+ bis BB- | 0,25 % | |
| B+ bis B- | 0,09 % | |
| CC+ bis CC- | 0,02 % | |
| CCC+ bis CCC- | 0,01 % | |
| D | 0,01 % |
Laufzeiten
| 1 bis 3 Jahre | 52,08 % | |
|---|---|---|
| 0 bis 1 Jahr | 26,53 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 12,94 % | |
| > 10 Jahre | 2,09 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 1,66 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 1,08 % |