Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Global A |
|---|---|
| ISIN | LU0089558679 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 16.04.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 19.08.1998 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 152,45 EUR (16.04.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 175,52 EUR / 15,83 EUR |
| Fondsvolumen | 1,11 Mrd. EUR (Stand: 16.04.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -12,89 % | -24,68 % | -30,71 % | -30,94 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 177 | 404 | 115 |
| Maximaler Gewinn | 8,30 % | 8,30 % | 13,49 % | 13,49 % |
| Maximaler Verlust | -5,34 % | -11,19 % | -11,19 % | -11,19 % |
| Sharpe Ratio | 1,73 | 0,98 | 0,46 | 0,65 |
| Volatilität | 16,16 % | 17,21 % | 18,89 % | 18,76 % |
| Performance | 34,15 % | 74,03 % | 66,51 % | 236,97 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -6,30 % | -8,91 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -9,01 % | -12,75 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -12,05 % | -17,05 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 16.04.2021 - 16.04.2022 | 4,26% |
|---|---|
| 16.04.2022 - 16.04.2023 | -8,22% |
| 16.04.2023 - 16.04.2024 | 33,98% |
| 16.04.2024 - 16.04.2025 | -3,18% |
| 16.04.2025 - 16.04.2026 | 34,15% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 9,89 % | |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 9,87 % | |
| Microsoft Corporation | 6,83 % | |
| Amazon.com Inc. | 6,01 % | |
| Broadcom Inc. | 4,60 % | |
| Alphabet Inc. | 3,66 % | |
| Eli Lilly and Co. | 2,41 % | |
| Tesla Inc. | 2,17 % | |
| ASML Holding NV | 2,00 % | |
| FTAI Aviation Ltd. | 1,44 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 78,63 % | |
|---|---|---|
| Europa | 14,05 % | |
| Asien/Pazifik | 3,19 % | |
| Emerging Markets | 1,04 % |
Branchenallokation
| IT | 45,74 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 14,51 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,99 % | |
| Gesundheitswesen | 8,77 % | |
| Telekommunikationsdienste | 6,56 % | |
| Finanzwesen | 5,07 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 2,13 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,15 % | |
| Energie | 0,95 % | |
| Versorgungsbetriebe | 0,60 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 71,22 % | |
|---|---|---|
| Euro | 7,83 % | |
| Japanische Yen | 6,13 % | |
| Britische Pfund | 4,02 % | |
| Kanadische Dollar | 3,84 % | |
| Schweizer Franken | 2,66 % | |
| Sonstige | 1,90 % | |
| Australische Dollar | 1,41 % | |
| Dänische Kronen | 0,98 % |