Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Global A |
|---|---|
| ISIN | LU0089558679 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 24.09.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 19.08.1998 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 169,22 EUR (24.09.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 175,52 EUR / 15,83 EUR |
| Fondsvolumen | 1,22 Mrd. EUR (Stand: 24.09.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -12,89 % | -24,68 % | -30,71 % | -30,94 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 25 | 177 | 404 | 115 |
| Maximaler Gewinn | 11,51 % | 11,51 % | 13,49 % | 13,49 % |
| Maximaler Verlust | -5,34 % | -11,19 % | -11,19 % | -11,19 % |
| Sharpe Ratio | 0,89 | 1,01 | 0,42 | 0,68 |
| Volatilität | 16,48 % | 17,70 % | 19,16 % | 18,92 % |
| Performance | 17,27 % | 77,95 % | 63,93 % | 266,49 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,14 % | -7,26 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,36 % | -10,41 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,85 % | -13,93 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.09.2021 - 24.09.2022 | -17,77% |
|---|---|
| 24.09.2022 - 24.09.2023 | 12,03% |
| 24.09.2023 - 24.09.2024 | 32,80% |
| 24.09.2024 - 24.09.2025 | 14,27% |
| 24.09.2025 - 24.09.2026 | 17,27% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 9,65 % | |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 8,86 % | |
| Amazon.com Inc. | 7,31 % | |
| Broadcom Inc. | 3,93 % | |
| Alphabet Inc. | 3,87 % | |
| Alphabet Inc. | 3,83 % | |
| Eli Lilly and Co. | 2,49 % | |
| ASML Holding NV | 2,32 % | |
| Tesla Inc. | 2,30 % | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 2,02 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 79,76 % | |
|---|---|---|
| Europa | 12,66 % | |
| Asien/Pazifik | 5,19 % | |
| Emerging Markets | 0,92 % |
Branchenallokation
| IT | 45,17 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 12,29 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,11 % | |
| Telekommunikationsdienste | 10,00 % | |
| Finanzwesen | 6,24 % | |
| Gesundheitswesen | 5,60 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,26 % | |
| Immobilien | 1,81 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,50 % | |
| Energie | 0,94 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 71,12 % | |
|---|---|---|
| Euro | 12,85 % | |
| Kanadische Dollar | 3,40 % | |
| Britische Pfund | 3,33 % | |
| Japanische Yen | 3,05 % | |
| Schweizer Franken | 2,10 % | |
| Australische Dollar | 1,82 % | |
| Taiwan-Dollar | 1,68 % | |
| Sonstige | 0,64 % |