Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Global A |
|---|---|
| ISIN | LU0089558679 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 11.06.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 19.08.1998 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 135,23 EUR (11.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 175,52 EUR / 15,83 EUR |
| Fondsvolumen | 972,98 Mio. EUR (Stand: 11.06.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -24,68 % | -24,68 % | -30,71 % | -30,94 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 404 | 115 |
| Maximaler Gewinn | 8,30 % | 13,49 % | 13,49 % | 13,49 % |
| Maximaler Verlust | -11,19 % | -11,19 % | -11,19 % | -11,19 % |
| Sharpe Ratio | 0,13 | 0,71 | 0,59 | 0,55 |
| Volatilität | 22,36 % | 18,87 % | 19,54 % | 19,23 % |
| Performance | 5,57 % | 58,34 % | 85,63 % | 183,92 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -7,13 % | -10,08 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -10,13 % | -14,33 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -13,51 % | -19,10 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 11.06.2020 - 11.06.2021 | 26,93% |
|---|---|
| 11.06.2021 - 11.06.2022 | -7,63% |
| 11.06.2022 - 11.06.2023 | 12,40% |
| 11.06.2023 - 11.06.2024 | 33,43% |
| 11.06.2024 - 11.06.2025 | 5,57% |
Top Holdings
| Microsoft Corporation | 9,32 % | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 8,57 % | |
| Apple Inc. | 7,16 % | |
| Amazon.com Inc. | 5,51 % | |
| Alphabet Inc. | 4,06 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,32 % | |
| Broadcom Inc. | 2,96 % | |
| Tesla Inc. | 2,33 % | |
| Oracle Corporation | 1,99 % | |
| Eli Lilly and Company | 1,98 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 80,50 % | |
|---|---|---|
| Europa | 13,33 % | |
| Asien/Pazifik | 1,61 % | |
| Emerging Markets | 1,05 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 96,49 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 3,52 % |
Branchenallokation
| IT | 38,10 % | |
|---|---|---|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,93 % | |
| Industrie | 10,26 % | |
| Telekommunikationsdienste | 9,78 % | |
| Gesundheitswesen | 8,22 % | |
| Finanzwesen | 7,47 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,73 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,82 % | |
| Versorgungsbetriebe | 0,79 % | |
| Energie | 0,65 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 72,28 % | |
|---|---|---|
| Euro | 10,15 % | |
| Japanische Yen | 5,01 % | |
| Britische Pfund | 3,26 % | |
| Kanadische Dollar | 3,06 % | |
| Schweizer Franken | 2,44 % | |
| Australische Dollar | 1,43 % | |
| Hongkong-Dollar | 1,29 % | |
| Sonstige | 1,08 % |