Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Global A |
|---|---|
| ISIN | LU0089558679 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 31.07.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 19.08.1998 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 144,62 EUR (31.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 175,52 EUR / 15,83 EUR |
| Fondsvolumen | 1,05 Mrd. EUR (Stand: 31.07.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -24,68 % | -24,68 % | -30,71 % | -30,94 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 404 | 115 |
| Maximaler Gewinn | 8,30 % | 8,30 % | 13,49 % | 13,49 % |
| Maximaler Verlust | -11,19 % | -11,19 % | -11,19 % | -11,19 % |
| Sharpe Ratio | 0,66 | 0,66 | 0,64 | 0,56 |
| Volatilität | 21,81 % | 18,23 % | 19,36 % | 19,15 % |
| Performance | 14,54 % | 53,22 % | 91,04 % | 195,51 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -7,08 % | -10,01 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -10,07 % | -14,25 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -13,43 % | -18,99 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 31.07.2020 - 31.07.2021 | 33,58% |
|---|---|
| 31.07.2021 - 31.07.2022 | -6,66% |
| 31.07.2022 - 31.07.2023 | 6,17% |
| 31.07.2023 - 31.07.2024 | 26,00% |
| 31.07.2024 - 31.07.2025 | 14,54% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 10,04 % | |
|---|---|---|
| Microsoft Corporation | 9,52 % | |
| Apple Inc. | 6,77 % | |
| Amazon.com Inc. | 6,25 % | |
| Alphabet Inc. | 4,39 % | |
| Broadcom Inc. | 3,19 % | |
| Eli Lilly and Company | 2,38 % | |
| SAP SE | 1,84 % | |
| GFL Environmental Inc. | 1,61 % | |
| Tesla Inc. | 1,46 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 80,01 % | |
|---|---|---|
| Europa | 12,59 % | |
| Asien/Pazifik | 2,05 % | |
| Emerging Markets | 1,00 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 95,65 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 4,35 % |
Branchenallokation
| IT | 38,57 % | |
|---|---|---|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,59 % | |
| Industrie | 10,73 % | |
| Gesundheitswesen | 8,66 % | |
| Telekommunikationsdienste | 7,89 % | |
| Finanzwesen | 7,59 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,66 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,38 % | |
| Energie | 0,96 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,84 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 71,07 % | |
|---|---|---|
| Euro | 11,77 % | |
| Japanische Yen | 4,84 % | |
| Britische Pfund | 3,11 % | |
| Kanadische Dollar | 2,90 % | |
| Schweizer Franken | 2,38 % | |
| Australische Dollar | 1,38 % | |
| Sonstige | 1,33 % | |
| Hongkong-Dollar | 1,23 % |