Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Global A |
|---|---|
| ISIN | LU0089558679 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 24.04.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 19.08.1998 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 120,93 EUR (24.04.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 175,52 EUR / 15,83 EUR |
| Fondsvolumen | 863,67 Mio. EUR (Stand: 24.04.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -24,68 % | -24,68 % | -30,71 % | -30,94 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 404 | 115 |
| Maximaler Gewinn | 8,09 % | 13,49 % | 13,49 % | 13,49 % |
| Maximaler Verlust | -11,19 % | -11,19 % | -11,19 % | -11,19 % |
| Sharpe Ratio | -0,03 | 0,31 | 0,58 | 0,45 |
| Volatilität | 21,84 % | 19,80 % | 19,52 % | 19,22 % |
| Performance | 2,68 % | 28,96 % | 81,12 % | 142,64 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -7,12 % | -10,06 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -10,08 % | -14,25 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -13,40 % | -18,95 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 38,97% |
|---|---|
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | 1,06% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -4,97% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 32,17% |
| 24.04.2024 - 24.04.2025 | 2,68% |
Top Holdings
| Apple Inc. | 9,18 % | |
|---|---|---|
| Microsoft Corporation | 8,47 % | |
| NVIDIA Corporation | 7,68 % | |
| Amazon.com Inc. | 5,67 % | |
| Alphabet Inc. | 5,14 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,42 % | |
| Broadcom Inc. | 2,12 % | |
| GFL Environmental Inc. | 2,01 % | |
| Eli Lilly and Company | 2,00 % | |
| Tapestry Inc. | 1,74 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 76,28 % | |
|---|---|---|
| Europa | 13,25 % | |
| Asien/Pazifik | 1,71 % | |
| Emerging Markets | 0,54 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 91,78 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 8,22 % |
Branchenallokation
| IT | 34,68 % | |
|---|---|---|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,16 % | |
| Telekommunikationsdienste | 11,77 % | |
| Industrie | 9,44 % | |
| Gesundheitswesen | 8,48 % | |
| Finanzwesen | 6,92 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,48 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,95 % | |
| Energie | 0,89 % | |
| Versorgungsbetriebe | 0,72 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 71,55 % | |
|---|---|---|
| Euro | 10,42 % | |
| Japanische Yen | 5,39 % | |
| Britische Pfund | 4,18 % | |
| Schweizer Franken | 2,79 % | |
| Kanadische Dollar | 2,67 % | |
| Australische Dollar | 1,55 % | |
| Sonstige | 0,77 % | |
| Hongkong-Dollar | 0,68 % |