Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Global A |
|---|---|
| ISIN | LU0089558679 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 16.09.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 19.08.1998 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 145,70 EUR (16.09.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 175,52 EUR / 15,83 EUR |
| Fondsvolumen | 1,06 Mrd. EUR (Stand: 16.09.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -24,68 % | -24,68 % | -30,71 % | -30,94 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 404 | 115 |
| Maximaler Gewinn | 8,30 % | 8,30 % | 13,49 % | 13,49 % |
| Maximaler Verlust | -11,19 % | -11,19 % | -11,19 % | -11,19 % |
| Sharpe Ratio | 0,60 | 0,80 | 0,59 | 0,62 |
| Volatilität | 20,59 % | 17,90 % | 19,15 % | 18,92 % |
| Performance | 15,78 % | 64,99 % | 86,06 % | 219,58 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -6,60 % | -9,33 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -9,42 % | -13,32 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -12,58 % | -17,79 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 16.09.2020 - 16.09.2021 | 35,04% |
|---|---|
| 16.09.2021 - 16.09.2022 | -16,49% |
| 16.09.2022 - 16.09.2023 | 13,08% |
| 16.09.2023 - 16.09.2024 | 26,03% |
| 16.09.2024 - 16.09.2025 | 15,78% |
Top Holdings
| Microsoft Corporation | 9,60 % | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 9,36 % | |
| Apple Inc. | 8,06 % | |
| Alphabet Inc. | 5,29 % | |
| Amazon.com Inc. | 5,00 % | |
| Broadcom Inc. | 3,46 % | |
| FTAI Aviation Ltd. | 1,90 % | |
| GFL Environmental Inc. | 1,44 % | |
| Eli Lilly and Company | 1,34 % | |
| Tesla Inc. | 1,29 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 82,53 % | |
|---|---|---|
| Europa | 10,48 % | |
| Asien/Pazifik | 2,76 % | |
| Emerging Markets | 2,12 % |
Branchenallokation
| IT | 40,85 % | |
|---|---|---|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,04 % | |
| Industrie | 11,13 % | |
| Finanzwesen | 8,77 % | |
| Gesundheitswesen | 8,51 % | |
| Telekommunikationsdienste | 8,23 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,74 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,13 % | |
| Energie | 1,08 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,76 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 73,62 % | |
|---|---|---|
| Euro | 9,45 % | |
| Japanische Yen | 4,78 % | |
| Kanadische Dollar | 2,97 % | |
| Britische Pfund | 2,84 % | |
| Schweizer Franken | 2,31 % | |
| Sonstige | 1,67 % | |
| Australische Dollar | 1,31 % | |
| Hongkong-Dollar | 1,04 % |