Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Europa A |
|---|---|
| ISIN | LU0085167236 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 12.11.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.10.1997 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 151,35 EUR (12.11.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 203,80 EUR / 25,16 EUR |
| Fondsvolumen | 973,96 Mio. EUR (Stand: 12.11.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Einstufung gemäß Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -13,72 % | -17,65 % | -25,99 % | -29,64 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 104 | 195 | 511 | 208 |
| Maximaler Gewinn | 5,43 % | 8,23 % | 11,07 % | 11,07 % |
| Maximaler Verlust | -11,10 % | -11,10 % | -11,10 % | -11,10 % |
| Sharpe Ratio | -0,16 | 0,32 | -0,02 | 0,46 |
| Volatilität | 16,46 % | 14,80 % | 15,87 % | 15,60 % |
| Performance | -1,15 % | 24,65 % | 8,56 % | 116,45 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,36 % | -7,57 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,57 % | -10,71 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -10,06 % | -14,23 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 12.11.2021 - 12.11.2022 | -16,71% |
|---|---|
| 12.11.2022 - 12.11.2023 | 4,56% |
| 12.11.2023 - 12.11.2024 | 14,56% |
| 12.11.2024 - 12.11.2025 | 10,08% |
| 12.11.2025 - 12.11.2026 | -1,15% |
Top Holdings
| ASML Holding NV | 8,49 % | |
|---|---|---|
| AstraZeneca Plc. | 5,71 % | |
| SAP SE | 4,30 % | |
| Airbus SE | 2,93 % | |
| Rolls Royce Holdings Plc. | 2,59 % | |
| L'Oréal S.A. | 2,49 % | |
| Dte. Börse AG | 2,42 % | |
| Schneider Electric SE | 2,35 % | |
| SAFRAN | 2,17 % | |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | 2,15 % |
Länderallokation
| Europa | 85,66 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 10,19 % | |
| Emerging Markets | 2,63 % | |
| Asien/Pazifik | 0,48 % |
Branchenallokation
| Industrie | 25,49 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 19,98 % | |
| IT | 16,19 % | |
| Finanzwesen | 8,12 % | |
| Basiskonsumgüter | 8,07 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,14 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 6,13 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,45 % | |
| Energie | 1,83 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,55 % |
Währungsallokation
| Euro | 56,25 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 20,54 % | |
| Schweizer Franken | 10,79 % | |
| US-Dollar | 4,12 % | |
| Schwedische Kronen | 3,60 % | |
| Dänische Kronen | 3,25 % | |
| Norwegische Kronen | 1,45 % |