Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Europa A |
|---|---|
| ISIN | LU0085167236 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 19.12.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.10.1997 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 143,34 EUR (19.12.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 203,80 EUR / 25,16 EUR |
| Fondsvolumen | 671,81 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -9,06 % | -25,94 % | -29,64 % | -29,64 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 511 | 208 | 208 |
| Maximaler Gewinn | 4,13 % | 11,07 % | 11,07 % | 11,07 % |
| Maximaler Verlust | -4,52 % | -10,07 % | -10,07 % | -10,07 % |
| Sharpe Ratio | 0,37 | -0,06 | 0,39 | 0,48 |
| Volatilität | 12,47 % | 15,59 % | 17,38 % | 16,18 % |
| Performance | 7,95 % | 4,00 % | 46,39 % | 121,67 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,92 % | -5,54 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,60 % | -7,91 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,47 % | -10,57 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 19.12.2019 - 19.12.2020 | 9,29% |
|---|---|
| 19.12.2020 - 19.12.2021 | 28,78% |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 | -15,61% |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 | 14,17% |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | 7,95% |
Top Holdings
| Novo-Nordisk AS | 8,06 % | |
|---|---|---|
| SAP SE | 7,02 % | |
| AstraZeneca Plc. | 6,00 % | |
| Schneider Electric SE | 4,92 % | |
| Relx Plc. | 4,04 % | |
| SAFRAN | 3,70 % | |
| Compass Group Plc. | 3,52 % | |
| Industria de Diseño Textil S.A. | 3,25 % | |
| Lonza Group AG | 3,25 % | |
| ASML Holding NV | 3,23 % |
Länderallokation
| Europa | 81,93 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 13,25 % | |
| Asien/Pazifik | 4,47 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 99,65 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 0,35 % |
Branchenallokation
| Industrie | 22,27 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 19,74 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 15,23 % | |
| IT | 13,23 % | |
| Basiskonsumgüter | 8,88 % | |
| Finanzwesen | 7,42 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 6,65 % | |
| Energie | 1,95 % | |
| Immobilien | 1,87 % | |
| Telekommunikationsdienste | 1,23 % |
Währungsallokation
| Euro | 49,91 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 30,03 % | |
| Schweizer Franken | 8,66 % | |
| Dänische Kronen | 8,06 % | |
| US-Dollar | 3,34 % |