Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Europa A |
|---|---|
| ISIN | LU0085167236 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 24.04.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.10.1997 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 141,83 EUR (24.04.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 203,80 EUR / 25,16 EUR |
| Fondsvolumen | 670,09 Mio. EUR (Stand: 24.04.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -17,65 % | -17,65 % | -25,99 % | -29,64 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 511 | 208 |
| Maximaler Gewinn | 7,45 % | 11,07 % | 11,07 % | 11,07 % |
| Maximaler Verlust | -6,75 % | -6,75 % | -10,07 % | -10,07 % |
| Sharpe Ratio | -0,31 | 0,12 | 0,49 | 0,33 |
| Volatilität | 16,37 % | 14,98 % | 15,91 % | 16,43 % |
| Performance | -2,08 % | 13,92 % | 57,18 % | 78,26 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,35 % | -7,56 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,56 % | -10,69 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -10,03 % | -14,18 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 32,41% |
|---|---|
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | 4,20% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | 4,22% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 11,63% |
| 24.04.2024 - 24.04.2025 | -2,08% |
Top Holdings
| SAP SE | 6,91 % | |
|---|---|---|
| AstraZeneca Plc. | 6,34 % | |
| Novo-Nordisk AS | 4,66 % | |
| Relx Plc. | 3,73 % | |
| Rheinmetall AG | 3,34 % | |
| Schneider Electric SE | 3,21 % | |
| L'Air Liquide S.A. | 3,03 % | |
| ASML Holding NV | 2,99 % | |
| Airbus SE | 2,98 % | |
| Experian Plc. | 2,98 % |
Länderallokation
| Europa | 85,48 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 11,69 % | |
| Asien/Pazifik | 1,28 % | |
| Emerging Markets | 1,00 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 99,44 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 0,56 % |
Branchenallokation
| Industrie | 23,97 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 18,07 % | |
| IT | 13,40 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,69 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 9,77 % | |
| Finanzwesen | 9,03 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,90 % | |
| Immobilien | 2,07 % | |
| Energie | 1,98 % | |
| Telekommunikationsdienste | 1,40 % |
Währungsallokation
| Euro | 59,62 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 22,46 % | |
| Schweizer Franken | 8,19 % | |
| Dänische Kronen | 4,72 % | |
| US-Dollar | 3,61 % | |
| Schwedische Kronen | 1,39 % |