Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Europa A |
|---|---|
| ISIN | LU0085167236 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 21.08.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.10.1997 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 150,33 EUR (21.08.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 203,80 EUR / 25,16 EUR |
| Fondsvolumen | 900,01 Mio. EUR (Stand: 21.08.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -17,65 % | -17,65 % | -25,99 % | -29,64 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 511 | 208 |
| Maximaler Gewinn | 7,45 % | 8,23 % | 11,07 % | 11,07 % |
| Maximaler Verlust | -6,75 % | -6,75 % | -10,07 % | -10,07 % |
| Sharpe Ratio | -0,03 | 0,31 | 0,43 | 0,41 |
| Volatilität | 15,78 % | 14,15 % | 15,49 % | 16,18 % |
| Performance | 1,75 % | 23,64 % | 48,69 % | 107,84 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,04 % | -7,12 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,17 % | -10,14 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,56 % | -13,52 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 21.08.2020 - 21.08.2021 | 32,74% |
|---|---|
| 21.08.2021 - 21.08.2022 | -9,40% |
| 21.08.2022 - 21.08.2023 | 2,63% |
| 21.08.2023 - 21.08.2024 | 18,40% |
| 21.08.2024 - 21.08.2025 | 1,75% |
Top Holdings
| SAP SE | 6,80 % | |
|---|---|---|
| AstraZeneca Plc. | 5,99 % | |
| L'Air Liquide S.A. | 3,63 % | |
| Relx Plc. | 3,58 % | |
| Rheinmetall AG | 3,30 % | |
| Schneider Electric SE | 3,20 % | |
| Airbus SE | 2,94 % | |
| Experian Plc. | 2,90 % | |
| ASML Holding NV | 2,78 % | |
| Lonza Group AG | 2,68 % |
Länderallokation
| Europa | 84,99 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 10,45 % | |
| Emerging Markets | 2,54 % | |
| Asien/Pazifik | 1,60 % |
Branchenallokation
| Industrie | 28,85 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 16,91 % | |
| IT | 14,79 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,11 % | |
| Finanzwesen | 8,04 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,80 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 7,40 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,03 % | |
| Energie | 1,91 % | |
| Immobilien | 1,67 % |
Währungsallokation
| Euro | 63,68 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 23,25 % | |
| Schweizer Franken | 5,71 % | |
| Schwedische Kronen | 3,47 % | |
| US-Dollar | 2,53 % | |
| Dänische Kronen | 1,37 % |