Stammdaten
| Fondsname | UniReserve: Euro A |
|---|---|
| ISIN | LU0055734320 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 22.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Anlagespektrum des UniReserve: Euro A ist weit gefächert. Es reicht von Termingeldanlagen bei Banken über Unternehmensanleihen und Pfandbriefe bis hin zu strukturierten Produkten wie zum Beispiel ABS (Asset Backed Securities). Je nach Marktlage wird in diesen unterschiedlichen Bereichen investiert, um bestmögliche Ertragschancen zu realisieren. Zudem wird eine stetige Wertentwicklung angestrebt. Derzeit investiert der Fonds bevorzugt in Geldmarktinstrumente wie zum Beispiel variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit bzw. einer Zinsbindungsdauer von maximal 12 Monaten. Das ermöglicht dem Fonds, sich schnell an die aktuelle Zinsentwicklung anzupassen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 09.12.1994 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 496,69 EUR (22.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 534,68 EUR / 472,05 EUR |
| Fondsvolumen | 800,90 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -0,03 % | -3,02 % | -3,51 % | -3,96 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 5 | 347 | 383 | 417 |
| Maximaler Gewinn | 0,44 % | 0,44 % | 0,80 % | 0,80 % |
| Maximaler Verlust | 0,18 % | -0,59 % | -1,84 % | -1,84 % |
| Sharpe Ratio | 1,55 | -1,17 | -0,47 | -0,04 |
| Volatilität | 0,25 % | 0,54 % | 0,58 % | 0,42 % |
| Performance | 4,09 % | 2,15 % | 1,71 % | 1,73 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,03 % | -0,05 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -0,07 % | -0,10 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -0,11 % | -0,15 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 22.04.2019 - 22.04.2020 | -1,39% |
|---|---|
| 22.04.2020 - 22.04.2021 | 0,97% |
| 22.04.2021 - 22.04.2022 | -1,28% |
| 22.04.2022 - 22.04.2023 | -0,59% |
| 22.04.2023 - 22.04.2024 | 4,09% |
Top Holdings
| 4.922 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2026) | 1,70 % | |
|---|---|---|
| 4.335 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,38 % | |
| 4.653 % Korit 1 FRN ABS v.23(2035) | 1,13 % | |
| 0.010 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2025) | 0,97 % | |
| 4.558 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 0,94 % | |
| 1.750 % CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. v.21(2024) | 0,89 % | |
| 4.482 % Ald S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 0,88 % | |
| 4.890 % Quarzo 2023-1 ClA1 FRN Reg.S. ABS v.23(2039) | 0,88 % | |
| 4.500 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2026) | 0,85 % | |
| 1.241 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.22(2024) | 0,81 % |
Länderallokation
| Europa | 69,67 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 17,10 % | |
| Asien/Pazifik | 9,62 % | |
| Emerging Markets | 0,92 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 98,44 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 1,56 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,14 % |
|---|
Ratings
| A+ bis A- | 51,19 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 25,37 % | |
| AA+ bis AA- | 13,93 % | |
| AAA | 7,95 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 53,24 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 42,59 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 1,37 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 1,25 % |