Stammdaten
| Fondsname | UniEM Osteuropa A |
|---|---|
| ISIN | LU0054734388 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 28.02.2022 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von Unternehmen aus osteuropäischen Schwellen- und Entwicklungsländern (Emerging Markets) angelegt. Darunter fallen beispielsweise Russland, Polen oder Ungarn. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ist seit dem 01.03.2022 vorübergehend eingestellt! |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 04.10.1994 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 1.065,06 EUR (28.02.2022) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 3.624,03 EUR / 369,92 EUR |
| Fondsvolumen | 93,23 Mio. EUR (Stand: 21.12.2020) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,29 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -57,96 % | -57,96 % | -57,96 % | -57,96 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 6,84 % | 19,41 % | 19,41 % | 19,41 % |
| Maximaler Verlust | -49,69 % | -49,69 % | -49,69 % | -49,69 % |
| Sharpe Ratio | -0,84 | -0,47 | -0,32 | -0,25 |
| Volatilität | 50,09 % | 35,43 % | 28,65 % | 24,57 % |
| Performance | -42,71 % | -42,54 % | -38,38 % | -48,07 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -16,75 % | -23,69 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -23,46 % | -33,18 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -30,99 % | -43,82 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 28.02.2017 - 28.02.2018 | 4,98% |
|---|---|
| 28.02.2018 - 28.02.2019 | 2,17% |
| 28.02.2019 - 28.02.2020 | 3,30% |
| 28.02.2020 - 28.02.2021 | -2,92% |
| 28.02.2021 - 28.02.2022 | -42,71% |
Top Holdings
| Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. | 5,14 % | |
|---|---|---|
| Gazprom PJSC | 5,13 % | |
| Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC | 4,88 % | |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | 4,69 % | |
| LUKOIL PJSC | 4,24 % | |
| Polyus PJSC | 4,01 % | |
| Dino Polska S.A. | 3,76 % | |
| Komercní Banka AS | 3,63 % | |
| KGHM Polska Miedz S.A. | 3,51 % | |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 3,44 % |
Länderallokation
| Emerging Markets | 89,92 % | |
|---|---|---|
| Europa | 5,01 % | |
| Nordamerika | 0,01 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 94,95 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 5,05 % |
Branchenallokation
| Finanzwesen | 31,56 % | |
|---|---|---|
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 18,25 % | |
| Energie | 17,24 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,53 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,92 % | |
| Telekommunikationsdienste | 5,49 % | |
| Industrie | 5,16 % | |
| Gesundheitswesen | 2,35 % | |
| IT | 1,46 % |
Währungsallokation
| Russische Rubel | 36,67 % | |
|---|---|---|
| Polnische Zloty | 29,04 % | |
| Türkische Lira | 10,72 % | |
| Euro | 7,89 % | |
| US-Dollar | 6,46 % | |
| Tschechische Kronen | 6,45 % | |
| Kasachstan-Tenge | 2,70 % | |
| Omanische Rial | 0,07 % |