Stammdaten
| Fondsname | UniEuroKapital |
|---|---|
| ISIN | LU0046307343 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 13.05.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindung angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.1993 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 63,40 EUR (13.05.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 70,04 EUR / 37,37 EUR |
| Fondsvolumen | 297,84 Mio. EUR (Stand: 13.05.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,80 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,80 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -1,39 % | -1,39 % | -6,80 % | -8,33 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 770 | 953 |
| Maximaler Gewinn | 0,35 % | 1,05 % | 1,05 % | 1,05 % |
| Maximaler Verlust | -1,22 % | -1,22 % | -1,24 % | -2,21 % |
| Sharpe Ratio | -0,73 | -0,14 | -0,99 | -0,49 |
| Volatilität | 1,19 % | 1,19 % | 1,35 % | 1,22 % |
| Performance | 1,05 % | 8,41 % | 2,47 % | 1,08 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,38 % | -0,54 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -0,54 % | -0,77 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -0,73 % | -1,03 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 13.05.2021 - 13.05.2022 | -3,64% |
|---|---|
| 13.05.2022 - 13.05.2023 | -1,90% |
| 13.05.2023 - 13.05.2024 | 2,88% |
| 13.05.2024 - 13.05.2025 | 4,28% |
| 13.05.2025 - 13.05.2026 | 1,05% |
Top Holdings
| 1.100 % Italien Reg.S. v.22(2027) | 4,66 % | |
|---|---|---|
| 4.100 % Italien Reg.S. v.23(2029) | 3,48 % | |
| 3.800 % Italien Reg.S. v.23(2028) | 3,44 % | |
| 2.800 % Italien Reg.S. v.22(2029) | 3,36 % | |
| 0.450 % Italien Reg.S. v.21(2029) | 3,15 % | |
| 3.875 % Griechenland Reg.S. v.19(2029) | 2,08 % | |
| 2.800 % Spanien v.23(2026) | 1,69 % | |
| 1.500 % Spanien Reg.S. v.17(2027) | 1,67 % | |
| 0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2027) | 1,65 % | |
| 2.429 % DBS Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2029) | 1,43 % |
Länderallokation
| Europa | 72,71 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 11,37 % | |
| Emerging Markets | 8,18 % | |
| Asien/Pazifik | 6,28 % | |
| Global | 0,02 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,05 % | |
|---|---|---|
| Schweizer Franken | 0,01 % |
Ratings
| BBB+ bis BBB- | 45,92 % | |
|---|---|---|
| AAA | 30,46 % | |
| A+ bis A- | 14,32 % | |
| AA+ bis AA- | 6,92 % | |
| BB+ bis BB- | 1,19 % | |
| B+ bis B- | 0,01 % | |
| CCC+ bis CCC- | 0,01 % |
Laufzeiten
| 1 bis 3 Jahre | 52,75 % | |
|---|---|---|
| 0 bis 1 Jahr | 23,55 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 21,50 % | |
| > 10 Jahre | 0,63 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 0,35 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 0,04 % |