Stammdaten
| Fondsname | UniEuroKapital |
|---|---|
| ISIN | LU0046307343 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 23.02.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindung angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.1993 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 63,90 EUR (23.02.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 70,04 EUR / 37,37 EUR |
| Fondsvolumen | 296,41 Mio. EUR (Stand: 23.02.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,80 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,80 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -0,46 % | -0,61 % | -6,81 % | -8,33 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 22 | 22 | 770 | 953 |
| Maximaler Gewinn | 0,66 % | 1,05 % | 1,05 % | 1,05 % |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,57 % | -1,24 % | -2,21 % |
| Sharpe Ratio | 0,58 | 0,23 | -0,87 | -0,36 |
| Volatilität | 0,84 % | 1,17 % | 1,27 % | 1,18 % |
| Performance | 2,51 % | 10,01 % | 3,15 % | 2,38 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,25 % | -0,36 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -0,37 % | -0,53 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -0,50 % | -0,71 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.02.2021 - 23.02.2022 | -2,27% |
|---|---|
| 23.02.2022 - 23.02.2023 | -4,05% |
| 23.02.2023 - 23.02.2024 | 3,01% |
| 23.02.2024 - 23.02.2025 | 4,18% |
| 23.02.2025 - 23.02.2026 | 2,51% |
Top Holdings
| 1.100 % Italien Reg.S. v.22(2027) | 4,72 % | |
|---|---|---|
| 4.100 % Italien Reg.S. v.23(2029) | 3,58 % | |
| 3.800 % Italien Reg.S. v.23(2028) | 3,53 % | |
| 2.800 % Italien Reg.S. v.22(2029) | 3,45 % | |
| 0.450 % Italien Reg.S. v.21(2029) | 3,22 % | |
| 2.800 % Spanien v.23(2026) | 2,73 % | |
| 3.875 % Griechenland Reg.S. v.19(2029) | 2,14 % | |
| 1.500 % Spanien Reg.S. v.17(2027) | 1,69 % | |
| 0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2027) | 1,66 % | |
| 2.429 % DBS Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2029) | 1,46 % |
Länderallokation
| Europa | 68,84 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 12,81 % | |
| Emerging Markets | 7,98 % | |
| Asien/Pazifik | 7,33 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,07 % | |
|---|---|---|
| Brasilianische Real | 0,01 % | |
| Indische Rupien | 0,01 % |
Ratings
| BBB+ bis BBB- | 45,71 % | |
|---|---|---|
| AAA | 29,66 % | |
| A+ bis A- | 14,24 % | |
| AA+ bis AA- | 6,37 % | |
| BB+ bis BB- | 1,22 % | |
| B+ bis B- | 0,02 % | |
| CCC+ bis CCC- | 0,01 % |
Laufzeiten
| 1 bis 3 Jahre | 54,46 % | |
|---|---|---|
| 3 bis 5 Jahre | 25,07 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 17,34 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 0,29 % | |
| > 10 Jahre | 0,04 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 0,03 % |