Stammdaten
| Fondsname | UniEuroKapital |
|---|---|
| ISIN | LU0046307343 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 19.12.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindung angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.1993 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 62,95 EUR (19.12.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 70,04 EUR / 37,37 EUR |
| Fondsvolumen | 265,22 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,80 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,80 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -0,55 % | -6,00 % | -7,53 % | -8,33 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 34 | 697 | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 1,05 % | 1,05 % | 1,05 % | 1,05 % |
| Maximaler Verlust | -0,44 % | -1,24 % | -2,21 % | -2,21 % |
| Sharpe Ratio | 0,07 | -1,24 | -0,82 | -0,35 |
| Volatilität | 1,07 % | 1,50 % | 1,45 % | 1,18 % |
| Performance | 3,62 % | 0,97 % | -0,35 % | -0,13 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,31 % | -0,44 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -0,46 % | -0,65 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -0,63 % | -0,89 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 19.12.2019 - 19.12.2020 | -0,20% |
|---|---|
| 19.12.2020 - 19.12.2021 | -1,11% |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 | -5,45% |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 | 3,06% |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | 3,62% |
Top Holdings
| 1.100 % Italien Reg.S. v.22(2027) | 5,18 % | |
|---|---|---|
| 0.500 % Italien Reg.S. v.20(2026) | 4,46 % | |
| 3.800 % Italien Reg.S. v.23(2028) | 3,97 % | |
| 2.800 % Italien Reg.S. v.22(2029) | 3,07 % | |
| 2.800 % Spanien v.23(2026) | 3,06 % | |
| 1.600 % Spanien Reg.S. v.15(2025) | 1,89 % | |
| 0.000 % Griechenland Reg.S. v.21(2026) | 1,48 % | |
| 0.010 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025) | 1,41 % | |
| 0.010 % Canadian Imperial Bank of Commerce Reg.S. Pfe. v.21(2026) | 1,23 % | |
| 0.625 % Zypern EMTN Reg.S. v.19(2024) | 1,16 % |
Länderallokation
| Europa | 70,30 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 11,79 % | |
| Emerging Markets | 8,97 % | |
| Asien/Pazifik | 7,36 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 98,43 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 1,57 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,05 % | |
|---|---|---|
| Norwegische Kronen | 0,02 % | |
| Brasilianische Real | 0,01 % | |
| Chin. Renminbi Off. | 0,01 % | |
| Japanische Yen | 0,01 % |
Ratings
| BBB+ bis BBB- | 50,73 % | |
|---|---|---|
| AAA | 28,01 % | |
| A+ bis A- | 13,68 % | |
| AA+ bis AA- | 5,70 % | |
| BB+ bis BB- | 0,15 % | |
| Kein Rating | 0,11 % | |
| B+ bis B- | 0,03 % | |
| CCC+ bis CCC- | 0,01 % |
Laufzeiten
| 1 bis 3 Jahre | 44,09 % | |
|---|---|---|
| 0 bis 1 Jahr | 29,28 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 19,21 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 2,18 % | |
| > 10 Jahre | 1,81 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 1,75 % |